Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,591 | 47,262 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,591 | 47,262 |
| 折舊費用 | 24,210 | 27,002 |
| 攤銷費用 | 23,982 | 18,268 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,328 | 59 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,374 | 1,491 |
| 利息費用 | 40 | 558 |
| 利息收入 | -700 | -491 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19 | 171 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22 | 10 |
| 收益費損項目合計 | 46,483 | 47,068 |
| 應收票據（增加）減少 | -797 | 4,171 |
| 應收帳款（增加）減少 | 581 | -48,119 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,639 | 1,071 |
| 存貨（增加）減少 | -51,468 | 37,462 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,010 | 5,299 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -57,055 | -116 |
| 應付票據增加（減少） | 1,545 | -1,546 |
| 應付帳款增加（減少） | 88,605 | 62,659 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,122 | 11,441 |
| 負債準備增加（減少） | -2,526 | 2,206 |
| 其他流動負債增加（減少） | 54,992 | 42,928 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,269 | -3,756 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 132,469 | 113,932 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,414 | 113,816 |
| 調整項目合計 | 121,897 | 160,884 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 162,488 | 208,146 |
| 收取之利息 | 700 | 491 |
| 支付之利息 | -40 | -558 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,946 | -8,535 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 157,202 | 199,544 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,714 | -14,455 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 61 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,517 | -1,588 |
| 取得無形資產 | -22,958 | -28,243 |
| 其他金融資產增加 | -15,454 | -1,426 |
| 預付設備款增加 | -12,156 | -8,088 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -69,738 | -53,800 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,000 | 485,000 |
| 短期借款減少 | -30,000 | -485,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -67,013 |
| 存入保證金減少 | 1 | 0 |
| 發放現金股利 | -32,757 | -37,415 |
| 員工執行認股權 | 4,707 | 526 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -28,049 | -103,902 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,765 | 4,202 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,650 | 46,044 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 212,184 | 166,140 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 265,834 | 212,184 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 265,834 | 212,184 |