Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由精聯公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -9,063 | -12,056 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -9,063 | -12,056 |
| 折舊費用 | 6,107 | 6,199 |
| 攤銷費用 | 5,793 | 5,776 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 293 | 1 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -462 | -1,858 |
| 利息收入 | -100 | -163 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 118 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 11,749 | 9,962 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,093 | 233 |
| 應收帳款（增加）減少 | 40,296 | 100,625 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,664 | -4,618 |
| 存貨（增加）減少 | 94,679 | -4,003 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,190 | -6,968 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 134,214 | 85,269 |
| 應付票據增加（減少） | -874 | 1,592 |
| 應付帳款增加（減少） | -95,879 | -27,899 |
| 其他應付款增加（減少） | -53,956 | -32,215 |
| 負債準備增加（減少） | -2,179 | -3,743 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,753 | 88,368 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -172 | -1,641 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -147,307 | 24,462 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,093 | 109,731 |
| 調整項目合計 | -1,344 | 119,693 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,407 | 107,637 |
| 收取之利息 | 100 | 163 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,571 | -2,870 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,878 | 104,930 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | 0 | -50,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,523 | -4,737 |
| 存出保證金增加 | 1,945 | -258 |
| 取得無形資產 | -1,222 | -1,568 |
| 其他金融資產減少 | 1,469 | 538 |
| 預付設備款增加 | -1,981 | -5,919 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,312 | -61,944 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工執行認股權 | 377 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 377 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,458 | -1,855 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,271 | 41,131 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 265,834 | 212,184 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 233,563 | 253,315 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 233,563 | 253,315 |