Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,508 | 4,789 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,508 | 4,789 |
| 折舊費用 | 12,457 | 12,491 |
| 攤銷費用 | 11,002 | 11,802 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,851 | -785 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,268 | -2,304 |
| 利息費用 | 0 | 35 |
| 利息收入 | -272 | -409 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 14 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 118 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 27,424 | 20,844 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,716 | 109 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,334 | 9,953 |
| 其他應收款（增加）減少 | -126 | 5,984 |
| 存貨（增加）減少 | 59,639 | -36,238 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,628 | -14,055 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,267 | -34,247 |
| 應付票據增加（減少） | -374 | 1,325 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,592 | 74,403 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,382 | -11,922 |
| 負債準備增加（減少） | -2,027 | -2,920 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,501 | 85,305 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -330 | -8,273 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,980 | 137,918 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 50,247 | 103,671 |
| 調整項目合計 | 77,671 | 124,515 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 79,179 | 129,304 |
| 收取之利息 | 272 | 409 |
| 支付之利息 | 0 | -35 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,202 | -2,491 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,249 | 127,187 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,626 | -8,157 |
| 存出保證金增加 | 0 | -9,454 |
| 存出保證金減少 | 271 | 0 |
| 取得無形資產 | -6,515 | -6,227 |
| 其他金融資產減少 | 1,323 | 1,916 |
| 預付設備款增加 | -6,823 | -9,442 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,370 | -31,364 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工執行認股權 | 377 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 377 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,393 | -447 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,863 | 95,376 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 265,834 | 212,184 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 308,697 | 307,560 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 308,697 | 307,560 |