Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 308,697 | 17.30 | 265,834 | 14.94 | 307,560 | 17.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 65 | 0.00 | 1,111 | 0.06 | 1,108 | 0.06 |
| 應收票據淨額 | 17,159 | 0.96 | 18,871 | 1.06 | 17,967 | 1.01 |
| 應收帳款淨額 | 479,179 | 26.85 | 466,522 | 26.22 | 459,413 | 25.73 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 23 | 0.00 | 139 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 860 | 0.05 | 734 | 0.04 | 389 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 4,184 | 0.23 | 4,555 | 0.26 | 4,277 | 0.24 |
| 存貨 | 433,398 | 24.28 | 493,037 | 27.71 | 477,807 | 26.76 |
| 預付款項 | 40,620 | 2.28 | 25,992 | 1.46 | 29,037 | 1.63 |
| 其他流動資產 | 48,784 | 2.73 | 50,575 | 2.84 | 33,205 | 1.86 |
| 流動資產合計 | 1,332,969 | 74.68 | 1,327,370 | 74.60 | 1,330,763 | 74.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 353,095 | 19.78 | 352,891 | 19.83 | 352,970 | 19.77 |
| 無形資產 | 34,511 | 1.93 | 39,000 | 2.19 | 34,452 | 1.93 |
| 遞延所得稅資產 | 45,351 | 2.54 | 40,962 | 2.30 | 40,340 | 2.26 |
| 其他非流動資產 | 18,876 | 1.06 | 19,131 | 1.08 | 26,927 | 1.51 |
| 非流動資產合計 | 451,833 | 25.32 | 451,984 | 25.40 | 454,689 | 25.47 |
| 資產總計 | 1,784,802 | 100.00 | 1,779,354 | 100.00 | 1,785,452 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,659 | 0.09 | 437 | 0.02 | 504 | 0.03 |
| 應付票據 | 1,179 | 0.07 | 1,553 | 0.09 | 1,333 | 0.07 |
| 應付帳款 | 362,698 | 20.32 | 341,140 | 19.17 | 326,959 | 18.31 |
| 應付帳款－關係人 | 68 | 0.00 | 34 | 0.00 | 13 | 0.00 |
| 其他應付款 | 122,871 | 6.88 | 107,301 | 6.03 | 127,014 | 7.11 |
| 本期所得稅負債 | 2,924 | 0.16 | 5,205 | 0.29 | 3,437 | 0.19 |
| 負債準備－流動 | 3,129 | 0.18 | 5,156 | 0.29 | 4,762 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 138,955 | 7.79 | 122,454 | 6.88 | 152,767 | 8.56 |
| 流動負債合計 | 633,483 | 35.49 | 583,280 | 32.78 | 616,789 | 34.55 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 474 | 0.03 | 2,656 | 0.15 | 3,871 | 0.22 |
| 其他非流動負債 | 42,496 | 2.38 | 42,826 | 2.41 | 45,712 | 2.56 |
| 非流動負債合計 | 42,970 | 2.41 | 45,482 | 2.56 | 49,583 | 2.78 |
| 負債總計 | 676,453 | 37.90 | 628,762 | 35.34 | 666,372 | 37.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 470,750 | 26.38 | 468,715 | 26.34 | 467,960 | 26.21 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 1,805 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 470,750 | 26.38 | 470,520 | 26.44 | 467,960 | 26.21 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 633,080 | 35.47 | 637,284 | 35.82 | 635,132 | 35.57 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 10,294 | 0.58 | 6,783 | 0.38 | 6,783 | 0.38 |
| 特別盈餘公積 | 3,333 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,805 | 0.10 | 35,445 | 1.99 | 3,226 | 0.18 |
| 保留盈餘合計 | 15,432 | 0.86 | 42,228 | 2.37 | 10,009 | 0.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -15,280 | -0.86 | -3,333 | -0.19 | 1,827 | 0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,103,982 | 61.85 | 1,146,699 | 64.44 | 1,114,928 | 62.45 |
| 非控制權益 | 4,367 | 0.24 | 3,893 | 0.22 | 4,152 | 0.23 |
| 權益總計 | 1,108,349 | 62.10 | 1,150,592 | 64.66 | 1,119,080 | 62.68 |
| 負債及權益總計 | 1,784,802 | 100.00 | 1,779,354 | 100.00 | 1,785,452 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 180,500 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |