Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 265,090 | 15.11 | 265,834 | 14.94 | 342,535 | 18.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 651 | 0.04 | 1,111 | 0.06 | 652 | 0.04 |
| 應收票據淨額 | 14,869 | 0.85 | 18,871 | 1.06 | 17,823 | 0.98 |
| 應收帳款淨額 | 494,265 | 28.17 | 466,522 | 26.22 | 459,482 | 25.16 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 38 | 0.00 | 139 | 0.01 | 13 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 9,907 | 0.56 | 734 | 0.04 | 9,313 | 0.51 |
| 本期所得稅資產 | 6,088 | 0.35 | 4,555 | 0.26 | 5,381 | 0.29 |
| 存貨 | 411,406 | 23.45 | 493,037 | 27.71 | 514,857 | 28.20 |
| 預付款項 | 27,141 | 1.55 | 25,992 | 1.46 | 25,655 | 1.40 |
| 其他流動資產 | 48,144 | 2.74 | 50,575 | 2.84 | 532 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 1,277,599 | 72.81 | 1,327,370 | 74.60 | 1,376,243 | 75.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 30,466 | 1.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 356,620 | 20.32 | 352,891 | 19.83 | 355,114 | 19.45 |
| 無形資產 | 32,872 | 1.87 | 39,000 | 2.19 | 36,760 | 2.01 |
| 遞延所得稅資產 | 40,700 | 2.32 | 40,962 | 2.30 | 39,616 | 2.17 |
| 其他非流動資產 | 16,442 | 0.94 | 19,131 | 1.08 | 18,281 | 1.00 |
| 非流動資產合計 | 477,100 | 27.19 | 451,984 | 25.40 | 449,771 | 24.63 |
| 資產總計 | 1,754,699 | 100.00 | 1,779,354 | 100.00 | 1,826,014 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 480 | 0.03 | 437 | 0.02 | 374 | 0.02 |
| 應付票據 | 670 | 0.04 | 1,553 | 0.09 | 1,208 | 0.07 |
| 應付帳款 | 369,838 | 21.08 | 341,140 | 19.17 | 381,568 | 20.90 |
| 應付帳款－關係人 | 68 | 0.00 | 34 | 0.00 | 36 | 0.00 |
| 其他應付款 | 107,878 | 6.15 | 107,301 | 6.03 | 94,800 | 5.19 |
| 本期所得稅負債 | 4,621 | 0.26 | 5,205 | 0.29 | 5,314 | 0.29 |
| 負債準備－流動 | 3,993 | 0.23 | 5,156 | 0.29 | 4,936 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 83,247 | 4.74 | 122,454 | 6.88 | 160,069 | 8.77 |
| 流動負債合計 | 570,795 | 32.53 | 583,280 | 32.78 | 648,305 | 35.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 216 | 0.01 | 2,656 | 0.15 | 2,399 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 39,491 | 2.25 | 42,826 | 2.41 | 42,818 | 2.34 |
| 非流動負債合計 | 39,707 | 2.26 | 45,482 | 2.56 | 45,217 | 2.48 |
| 負債總計 | 610,502 | 34.79 | 628,762 | 35.34 | 693,522 | 37.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 470,750 | 26.83 | 468,715 | 26.34 | 467,960 | 25.63 |
| 預收股本 | 225 | 0.01 | 1,805 | 0.10 | 755 | 0.04 |
| 股本合計 | 470,975 | 26.84 | 470,520 | 26.44 | 468,715 | 25.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 633,211 | 36.09 | 637,284 | 35.82 | 635,778 | 34.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 10,294 | 0.59 | 6,783 | 0.38 | 6,783 | 0.37 |
| 特別盈餘公積 | 3,333 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 36,551 | 2.08 | 35,445 | 1.99 | 22,529 | 1.23 |
| 保留盈餘合計 | 50,178 | 2.86 | 42,228 | 2.37 | 29,312 | 1.61 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -15,109 | -0.86 | -3,333 | -0.19 | -5,540 | -0.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,139,255 | 64.93 | 1,146,699 | 64.44 | 1,128,265 | 61.79 |
| 非控制權益 | 4,942 | 0.28 | 3,893 | 0.22 | 4,227 | 0.23 |
| 權益總計 | 1,144,197 | 65.21 | 1,150,592 | 64.66 | 1,132,492 | 62.02 |
| 負債及權益總計 | 1,754,699 | 100.00 | 1,779,354 | 100.00 | 1,826,014 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 22,500 | | 180,500 | | 75,500 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |