Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,056 | 6,254 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,056 | 6,254 |
| 折舊費用 | 6,199 | 6,468 |
| 攤銷費用 | 5,776 | 3,906 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1 | -445 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,858 | -2,077 |
| 利息費用 | 0 | 274 |
| 利息收入 | -163 | -110 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7 | 52 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 6 |
| 收益費損項目合計 | 9,962 | 8,074 |
| 應收票據（增加）減少 | 233 | 1,238 |
| 應收帳款（增加）減少 | 100,625 | -7,960 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,618 | -4,761 |
| 存貨（增加）減少 | -4,003 | 31,985 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,968 | -5,896 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 85,269 | 14,606 |
| 應付票據增加（減少） | 1,592 | -1,277 |
| 應付帳款增加（減少） | -27,899 | 2,080 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,215 | -20,790 |
| 負債準備增加（減少） | -3,743 | -56 |
| 其他流動負債增加（減少） | 88,368 | 16,268 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,641 | -67 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,462 | -3,842 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 109,731 | 10,764 |
| 調整項目合計 | 119,693 | 18,838 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 107,637 | 25,092 |
| 收取之利息 | 163 | 110 |
| 支付之利息 | 0 | -274 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,870 | -976 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,930 | 23,952 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | -50,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,737 | -584 |
| 存出保證金增加 | -258 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 670 |
| 取得無形資產 | -1,568 | -4,461 |
| 其他金融資產減少 | 538 | 268 |
| 預付設備款增加 | -5,919 | -3,258 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,944 | -7,365 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 140,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -60,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -61,797 |
| 員工執行認股權 | 0 | 45 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 18,248 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,855 | -7,936 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,131 | 26,899 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 212,184 | 166,140 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 253,315 | 193,039 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 253,315 | 193,039 |