Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 307,560 | 17.23 | 212,184 | 12.90 | 182,276 | 11.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,108 | 0.06 | 0 | 0.00 | 328 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 17,967 | 1.01 | 18,076 | 1.10 | 18,340 | 1.15 |
| 應收帳款淨額 | 459,413 | 25.73 | 468,592 | 28.49 | 439,945 | 27.48 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 61 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 389 | 0.02 | 6,373 | 0.39 | 6,527 | 0.41 |
| 本期所得稅資產 | 4,277 | 0.24 | 4,232 | 0.26 | 1,189 | 0.07 |
| 存貨 | 477,807 | 26.76 | 441,569 | 26.84 | 443,140 | 27.68 |
| 預付款項 | 29,037 | 1.63 | 14,982 | 0.91 | 29,092 | 1.82 |
| 其他流動資產 | 33,205 | 1.86 | 34,589 | 2.10 | 32,492 | 2.03 |
| 流動資產合計 | 1,330,763 | 74.53 | 1,200,600 | 72.98 | 1,153,390 | 72.03 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 352,970 | 19.77 | 346,862 | 21.09 | 352,409 | 22.01 |
| 無形資產 | 34,452 | 1.93 | 40,030 | 2.43 | 30,632 | 1.91 |
| 遞延所得稅資產 | 40,340 | 2.26 | 38,433 | 2.34 | 46,450 | 2.90 |
| 其他非流動資產 | 26,927 | 1.51 | 19,094 | 1.16 | 18,311 | 1.14 |
| 非流動資產合計 | 454,689 | 25.47 | 444,419 | 27.02 | 447,802 | 27.97 |
| 資產總計 | 1,785,452 | 100.00 | 1,645,019 | 100.00 | 1,601,192 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 504 | 0.03 | 1,700 | 0.10 | 1,166 | 0.07 |
| 應付票據 | 1,333 | 0.07 | 8 | 0.00 | 1,279 | 0.08 |
| 應付帳款 | 326,959 | 18.31 | 252,519 | 15.35 | 244,858 | 15.29 |
| 應付帳款－關係人 | 13 | 0.00 | 50 | 0.00 | 129 | 0.01 |
| 其他應付款 | 127,014 | 7.11 | 106,179 | 6.45 | 122,579 | 7.66 |
| 本期所得稅負債 | 3,437 | 0.19 | 2,093 | 0.13 | 238 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 4,762 | 0.27 | 7,682 | 0.47 | 9,345 | 0.58 |
| 其他流動負債 | 152,767 | 8.56 | 67,462 | 4.10 | 53,367 | 3.33 |
| 流動負債合計 | 616,789 | 34.55 | 437,693 | 26.61 | 432,961 | 27.04 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,348 | 0.21 |
| 遞延所得稅負債 | 3,871 | 0.22 | 4,006 | 0.24 | 1,370 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 45,712 | 2.56 | 53,985 | 3.28 | 57,254 | 3.58 |
| 非流動負債合計 | 49,583 | 2.78 | 57,991 | 3.53 | 61,972 | 3.87 |
| 負債總計 | 666,372 | 37.32 | 495,684 | 30.13 | 494,933 | 30.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 467,960 | 26.21 | 467,960 | 28.45 | 467,690 | 29.21 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 270 | 0.02 |
| 股本合計 | 467,960 | 26.21 | 467,960 | 28.45 | 467,960 | 29.23 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 635,132 | 35.57 | 635,118 | 38.61 | 635,052 | 39.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,783 | 0.38 | 3,367 | 0.20 | 3,367 | 0.21 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,226 | 0.18 | 36,598 | 2.22 | 9,081 | 0.57 |
| 保留盈餘合計 | 10,009 | 0.56 | 39,965 | 2.43 | 12,448 | 0.78 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,827 | 0.10 | 2,915 | 0.18 | -12,060 | -0.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,114,928 | 62.45 | 1,145,958 | 69.66 | 1,103,400 | 68.91 |
| 非控制權益 | 4,152 | 0.23 | 3,377 | 0.21 | 2,859 | 0.18 |
| 權益總計 | 1,119,080 | 62.68 | 1,149,335 | 69.87 | 1,106,259 | 69.09 |
| 負債及權益總計 | 1,785,452 | 100.00 | 1,645,019 | 100.00 | 1,601,192 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 27,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |