Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,985 | 10,348 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,985 | 10,348 |
| 折舊費用 | 18,324 | 20,067 |
| 攤銷費用 | 17,899 | 12,914 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 930 | -228 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,978 | 1,942 |
| 利息費用 | 35 | 502 |
| 利息收入 | -551 | -382 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19 | 153 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 6 |
| 收益費損項目合計 | 34,678 | 34,974 |
| 應收票據（增加）減少 | 254 | 5,603 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,165 | -9,920 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,940 | -6,276 |
| 存貨（增加）減少 | -73,288 | -40,361 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,673 | -6,257 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,482 | -57,211 |
| 應付票據增加（減少） | 1,200 | -393 |
| 應付帳款增加（減少） | 129,035 | 70,561 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,379 | 6,369 |
| 負債準備增加（減少） | -2,746 | 7,472 |
| 其他流動負債增加（減少） | 92,607 | 34,918 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,167 | -4,061 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 197,550 | 114,866 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 119,068 | 57,655 |
| 調整項目合計 | 153,746 | 92,629 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 182,731 | 102,977 |
| 收取之利息 | 551 | 382 |
| 支付之利息 | -35 | -502 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,239 | -7,141 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 176,008 | 95,716 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,054 | -11,565 |
| 存出保證金增加 | -2,316 | -805 |
| 取得無形資產 | -14,634 | -19,388 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,483 |
| 其他金融資產減少 | 34,589 | 0 |
| 預付設備款增加 | -11,196 | -5,868 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,611 | -39,109 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 435,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -395,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -62,534 |
| 發放現金股利 | -32,757 | -37,415 |
| 員工執行認股權 | 1,396 | 526 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,361 | -59,423 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,685 | 5,242 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 130,351 | 2,426 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 212,184 | 166,140 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 342,535 | 168,566 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 342,535 | 168,566 |