Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 342,535 | 18.76 | 212,184 | 12.90 | 168,566 | 10.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 652 | 0.04 | 0 | 0.00 | 308 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 17,823 | 0.98 | 18,076 | 1.10 | 16,647 | 1.00 |
| 應收帳款淨額 | 459,482 | 25.16 | 468,592 | 28.49 | 430,677 | 25.80 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 13 | 0.00 | 3 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 9,313 | 0.51 | 6,373 | 0.39 | 13,720 | 0.82 |
| 本期所得稅資產 | 5,381 | 0.29 | 4,232 | 0.26 | 5,896 | 0.35 |
| 存貨 | 514,857 | 28.20 | 441,569 | 26.84 | 519,392 | 31.12 |
| 預付款項 | 25,655 | 1.40 | 14,982 | 0.91 | 25,546 | 1.53 |
| 其他流動資產 | 532 | 0.03 | 34,589 | 2.10 | 34,646 | 2.08 |
| 流動資產合計 | 1,376,243 | 75.37 | 1,200,600 | 72.98 | 1,215,408 | 72.81 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 355,114 | 19.45 | 346,862 | 21.09 | 351,051 | 21.03 |
| 無形資產 | 36,760 | 2.01 | 40,030 | 2.43 | 36,531 | 2.19 |
| 遞延所得稅資產 | 39,616 | 2.17 | 38,433 | 2.34 | 50,131 | 3.00 |
| 其他非流動資產 | 18,281 | 1.00 | 19,094 | 1.16 | 16,131 | 0.97 |
| 非流動資產合計 | 449,771 | 24.63 | 444,419 | 27.02 | 453,844 | 27.19 |
| 資產總計 | 1,826,014 | 100.00 | 1,645,019 | 100.00 | 1,669,252 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40,000 | 2.40 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 374 | 0.02 | 1,700 | 0.10 | 2,459 | 0.15 |
| 應付票據 | 1,208 | 0.07 | 8 | 0.00 | 1,161 | 0.07 |
| 應付帳款 | 381,568 | 20.90 | 252,519 | 15.35 | 258,336 | 15.48 |
| 應付帳款－關係人 | 36 | 0.00 | 50 | 0.00 | 1,058 | 0.06 |
| 其他應付款 | 94,800 | 5.19 | 106,179 | 6.45 | 100,857 | 6.04 |
| 本期所得稅負債 | 5,314 | 0.29 | 2,093 | 0.13 | 1,831 | 0.11 |
| 負債準備－流動 | 4,936 | 0.27 | 7,682 | 0.47 | 12,948 | 0.78 |
| 其他流動負債 | 160,069 | 8.77 | 67,462 | 4.10 | 61,298 | 3.67 |
| 流動負債合計 | 648,305 | 35.50 | 437,693 | 26.61 | 479,948 | 28.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,968 | 0.18 |
| 遞延所得稅負債 | 2,399 | 0.13 | 4,006 | 0.24 | 5,414 | 0.32 |
| 其他非流動負債 | 42,818 | 2.34 | 53,985 | 3.28 | 55,219 | 3.31 |
| 非流動負債合計 | 45,217 | 2.48 | 57,991 | 3.53 | 63,601 | 3.81 |
| 負債總計 | 693,522 | 37.98 | 495,684 | 30.13 | 543,549 | 32.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 467,960 | 25.63 | 467,960 | 28.45 | 467,960 | 28.03 |
| 預收股本 | 755 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 468,715 | 25.67 | 467,960 | 28.45 | 467,960 | 28.03 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 635,778 | 34.82 | 635,118 | 38.61 | 635,100 | 38.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,783 | 0.37 | 3,367 | 0.20 | 3,367 | 0.20 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 22,529 | 1.23 | 36,598 | 2.22 | 10,588 | 0.63 |
| 保留盈餘合計 | 29,312 | 1.61 | 39,965 | 2.43 | 13,955 | 0.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -5,540 | -0.30 | 2,915 | 0.18 | 5,416 | 0.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,128,265 | 61.79 | 1,145,958 | 69.66 | 1,122,431 | 67.24 |
| 非控制權益 | 4,227 | 0.23 | 3,377 | 0.21 | 3,272 | 0.20 |
| 權益總計 | 1,132,492 | 62.02 | 1,149,335 | 69.87 | 1,125,703 | 67.44 |
| 負債及權益總計 | 1,826,014 | 100.00 | 1,645,019 | 100.00 | 1,669,252 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 75,500 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |