Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 182,276 | 11.38 | 166,140 | 10.39 | 222,175 | 13.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 328 | 0.02 | 73 | 0.00 | 335 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 18,340 | 1.15 | 22,236 | 1.39 | 19,920 | 1.18 |
| 應收帳款淨額 | 439,945 | 27.48 | 420,391 | 26.29 | 427,628 | 25.23 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 61 | 0.00 | 162 | 0.01 | 153 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 620 | 0.04 | 1,487 | 0.09 | 1,648 | 0.10 |
| 本期所得稅資產 | 1,189 | 0.07 | 2,903 | 0.18 | 2,741 | 0.16 |
| 存貨 | 443,140 | 27.68 | 479,031 | 29.96 | 514,459 | 30.35 |
| 預付款項 | 29,092 | 1.82 | 19,289 | 1.21 | 22,183 | 1.31 |
| 其他流動資產 | 38,399 | 2.40 | 39,120 | 2.45 | 37,561 | 2.22 |
| 流動資產合計 | 1,153,390 | 72.03 | 1,150,832 | 71.97 | 1,248,803 | 73.67 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 352,409 | 22.01 | 342,694 | 21.43 | 349,003 | 20.59 |
| 無形資產 | 30,632 | 1.91 | 30,058 | 1.88 | 29,698 | 1.75 |
| 遞延所得稅資產 | 46,450 | 2.90 | 49,308 | 3.08 | 49,154 | 2.90 |
| 其他非流動資產 | 18,311 | 1.14 | 26,101 | 1.63 | 18,364 | 1.08 |
| 非流動資產合計 | 447,802 | 27.97 | 448,161 | 28.03 | 446,219 | 26.33 |
| 資產總計 | 1,601,192 | 100.00 | 1,598,993 | 100.00 | 1,695,022 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,166 | 0.07 | 282 | 0.02 | 15 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,279 | 0.08 | 1,554 | 0.10 | 475 | 0.03 |
| 應付帳款 | 244,858 | 15.29 | 188,710 | 11.80 | 206,350 | 12.17 |
| 應付帳款－關係人 | 129 | 0.01 | 123 | 0.01 | 38 | 0.00 |
| 其他應付款 | 122,579 | 7.66 | 94,488 | 5.91 | 110,124 | 6.50 |
| 本期所得稅負債 | 238 | 0.01 | 5,644 | 0.35 | 3,502 | 0.21 |
| 負債準備－流動 | 9,345 | 0.58 | 5,476 | 0.34 | 4,651 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 53,367 | 3.33 | 38,469 | 2.41 | 94,952 | 5.60 |
| 流動負債合計 | 432,961 | 27.04 | 334,746 | 20.93 | 420,107 | 24.78 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,348 | 0.21 | 53,413 | 3.34 | 88,726 | 5.23 |
| 遞延所得稅負債 | 1,370 | 0.09 | 4,195 | 0.26 | 1,966 | 0.12 |
| 其他非流動負債 | 57,254 | 3.58 | 59,280 | 3.71 | 63,242 | 3.73 |
| 非流動負債合計 | 61,972 | 3.87 | 116,888 | 7.31 | 153,934 | 9.08 |
| 負債總計 | 494,933 | 30.91 | 451,634 | 28.24 | 574,041 | 33.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 467,690 | 29.21 | 467,480 | 29.24 | 467,110 | 27.56 |
| 預收股本 | 270 | 0.02 | 185 | 0.01 | 240 | 0.01 |
| 股本合計 | 467,960 | 29.23 | 467,665 | 29.25 | 467,350 | 27.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 635,052 | 39.66 | 634,716 | 39.69 | 634,262 | 37.42 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,367 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 7,910 | 0.49 | 7,910 | 0.47 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,081 | 0.57 | 34,034 | 2.13 | 17,053 | 1.01 |
| 保留盈餘合計 | 12,448 | 0.78 | 41,944 | 2.62 | 24,963 | 1.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -12,060 | -0.75 | 60 | 0.00 | -8,876 | -0.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,103,400 | 68.91 | 1,144,385 | 71.57 | 1,117,699 | 65.94 |
| 非控制權益 | 2,859 | 0.18 | 2,974 | 0.19 | 3,282 | 0.19 |
| 權益總計 | 1,106,259 | 69.09 | 1,147,359 | 71.76 | 1,120,981 | 66.13 |
| 負債及權益總計 | 1,601,192 | 100.00 | 1,598,993 | 100.00 | 1,695,022 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 27,000 | | 18,500 | | 24,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |