Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,008 | 7,668 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,008 | 7,668 |
| 折舊費用 | 22,388 | 20,845 |
| 攤銷費用 | 8,927 | 2,481 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 981 | 827 |
| 利息費用 | 1,636 | 2,187 |
| 利息收入 | -898 | -225 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 420 | 965 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | -125 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,478 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 33,456 | 24,477 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -330 | -29 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,428 | -11,908 |
| 應收帳款（增加）減少 | 82,133 | -40,992 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,224 | 5,889 |
| 存貨（增加）減少 | -48,158 | 40,972 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,768 | 3,496 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -869 | -9,219 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,804 | -11,791 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -957 | -485 |
| 應付票據增加（減少） | -211 | -347 |
| 應付帳款增加（減少） | -42,310 | -62,989 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,134 | -230 |
| 負債準備增加（減少） | -2,404 | -2,890 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,984 | 1,229 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -259 | -359 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -56,291 | -66,071 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,487 | -77,862 |
| 調整項目合計 | 5,969 | -53,385 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,977 | -45,717 |
| 收取之利息 | 898 | 225 |
| 支付之利息 | -1,636 | -2,187 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,156 | -4,308 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,083 | -51,987 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 7,478 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,986 | -7,018 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 479 |
| 存出保證金減少 | 1,240 | 883 |
| 取得無形資產 | -13,142 | -9,238 |
| 其他金融資產減少 | -18,464 | 8,677 |
| 預付設備款增加 | -10,021 | -6,718 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,373 | -5,457 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 160,000 | 993,095 |
| 短期借款減少 | -140,000 | -953,095 |
| 舉借長期借款 | 96,508 | 80,000 |
| 償還長期借款 | -151,300 | -34,350 |
| 存入保證金增加 | -1,300 | 0 |
| 員工執行認股權 | 2,506 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,586 | 85,650 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7 | 4,987 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -61,883 | 33,193 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 257,145 | 196,744 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 195,262 | 229,937 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 195,262 | 229,937 |