Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -20,566 | -34,707 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -20,566 | -34,707 |
| 折舊費用 | 6,889 | 7,132 |
| 攤銷費用 | 802 | 1,085 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -468 | -1,407 |
| 利息費用 | 607 | 631 |
| 利息收入 | -55 | -70 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 321 | 262 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 350 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 21 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 401 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 8,087 | 8,405 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -503 | 1,230 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,293 | -1,024 |
| 應收帳款（增加）減少 | 137,027 | 66,955 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,218 | 7,163 |
| 存貨（增加）減少 | -58,528 | 42,541 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,157 | -20,205 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,174 | -4,852 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -619 | -4,487 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 79,971 | 87,321 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -744 | 559 |
| 應付票據增加（減少） | -918 | -1,421 |
| 應付帳款增加（減少） | -93,006 | -36,437 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,183 | -17,215 |
| 負債準備增加（減少） | 1,466 | -1,839 |
| 其他流動負債增加（減少） | 887 | 6,410 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -189 | 227 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -110,687 | -49,716 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,716 | 37,605 |
| 調整項目合計 | -22,629 | 46,010 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -43,195 | 11,303 |
| 收取之利息 | 55 | 70 |
| 支付之利息 | -607 | -631 |
| 退還（支付）之所得稅 | -261 | -888 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -44,008 | 9,854 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 741 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -633 | -2,713 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 918 |
| 存出保證金減少 | 1,456 | 5,464 |
| 取得無形資產 | -346 | -296 |
| 其他金融資產減少 | 900 | 900 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,406 | 5,014 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -11,415 | -56,278 |
| 存入保證金減少 | 0 | -337 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,585 | -56,615 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,654 | -8,962 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 637 | -50,709 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 196,744 | 258,464 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 197,381 | 207,755 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 197,381 | 207,755 |