Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 197,381 | 11.83 | 196,744 | 11.20 | 207,755 | 12.79 | 258,464 | 14.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 505 | 0.03 | 2 | 0.00 | 130 | 0.01 | 1,360 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 21,363 | 1.28 | 19,076 | 1.09 | 20,667 | 1.27 | 19,646 | 1.11 |
| 應收帳款淨額 | 271,464 | 16.27 | 408,045 | 23.24 | 327,940 | 20.19 | 393,441 | 22.16 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 28 | 0.00 | 0 | 0.00 | 138 | 0.01 | 182 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 17,463 | 1.05 | 35,681 | 2.03 | 6,472 | 0.40 | 13,635 | 0.77 |
| 當期所得稅資產 | 9,920 | 0.59 | 9,985 | 0.57 | 20,124 | 1.24 | 19,804 | 1.12 |
| 存貨 | 657,008 | 39.37 | 598,480 | 34.08 | 528,962 | 32.57 | 571,503 | 32.19 |
| 預付款項 | 32,196 | 1.93 | 28,039 | 1.60 | 37,586 | 2.31 | 17,381 | 0.98 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,142 | 0.06 |
| 其他流動資產 | 22,339 | 1.34 | 13,847 | 0.79 | 13,721 | 0.84 | 9,769 | 0.55 |
| 流動資產合計 | 1,229,667 | 73.68 | 1,309,899 | 74.60 | 1,163,495 | 71.64 | 1,306,327 | 73.59 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 5,000 | 0.30 | 5,000 | 0.28 | 5,000 | 0.31 | 5,000 | 0.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 360,306 | 21.59 | 364,056 | 20.73 | 373,787 | 23.01 | 379,142 | 21.36 |
| 無形資產 | 3,609 | 0.22 | 4,060 | 0.23 | 5,250 | 0.32 | 6,423 | 0.36 |
| 遞延所得稅資產 | 45,688 | 2.74 | 45,273 | 2.58 | 44,344 | 2.73 | 44,662 | 2.52 |
| 其他非流動資產 | 24,557 | 1.47 | 27,577 | 1.57 | 32,277 | 1.99 | 33,706 | 1.90 |
| 非流動資產合計 | 439,160 | 26.32 | 445,966 | 25.40 | 460,658 | 28.36 | 468,933 | 26.41 |
| 資產總額 | 1,668,827 | 100.00 | 1,755,865 | 100.00 | 1,624,153 | 100.00 | 1,775,260 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 40,000 | 2.40 | 40,000 | 2.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 202 | 0.01 | 946 | 0.05 | 652 | 0.04 | 93 | 0.01 |
| 應付票據 | 7 | 0.00 | 925 | 0.05 | 106 | 0.01 | 1,527 | 0.09 |
| 應付帳款 | 201,697 | 12.09 | 294,700 | 16.78 | 182,917 | 11.26 | 219,528 | 12.37 |
| 應付帳款－關係人 | 11 | 0.00 | 14 | 0.00 | 391 | 0.02 | 217 | 0.01 |
| 其他應付款 | 72,904 | 4.37 | 91,087 | 5.19 | 71,006 | 4.37 | 88,221 | 4.97 |
| 當期所得稅負債 | 7,165 | 0.43 | 7,171 | 0.41 | 6,586 | 0.41 | 8,128 | 0.46 |
| 負債準備－流動 | 14,573 | 0.87 | 13,107 | 0.75 | 10,480 | 0.65 | 12,319 | 0.69 |
| 其他流動負債 | 49,966 | 2.99 | 48,931 | 2.79 | 53,929 | 3.32 | 53,783 | 3.03 |
| 流動負債合計 | 386,525 | 23.16 | 496,881 | 28.30 | 326,067 | 20.08 | 383,816 | 21.62 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 138,680 | 8.31 | 100,243 | 5.71 | 134,644 | 8.29 | 184,658 | 10.40 |
| 遞延所得稅負債 | 354 | 0.02 | 277 | 0.02 | 772 | 0.05 | 495 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 64,543 | 3.87 | 64,732 | 3.69 | 49,755 | 3.06 | 49,865 | 2.81 |
| 非流動負債合計 | 203,577 | 12.20 | 165,252 | 9.41 | 185,171 | 11.40 | 235,018 | 13.24 |
| 負債總額 | 590,102 | 35.36 | 662,133 | 37.71 | 511,238 | 31.48 | 618,834 | 34.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 466,290 | 27.94 | 476,000 | 27.11 | 476,000 | 29.31 | 476,000 | 26.81 |
| 股本合計 | 466,290 | 27.94 | 476,000 | 27.11 | 476,000 | 29.31 | 476,000 | 26.81 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 655,998 | 39.31 | 669,386 | 38.12 | 668,519 | 41.16 | 668,257 | 37.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 29,801 | 1.79 | 29,801 | 1.70 | 26,986 | 1.66 | 26,986 | 1.52 |
| 特別盈餘公積 | 20,492 | 1.23 | 20,492 | 1.17 | 38,358 | 2.36 | 38,358 | 2.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -86,611 | -5.19 | -53,299 | -3.04 | -55,311 | -3.41 | -21,178 | -1.19 |
| 保留盈餘合計 | -36,318 | -2.18 | -3,006 | -0.17 | 10,033 | 0.62 | 44,166 | 2.49 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -10,345 | -0.62 | -15,739 | -0.90 | -9,131 | -0.56 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -35,963 | -2.05 | -35,963 | -2.21 | -35,963 | -2.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,075,625 | 64.45 | 1,090,678 | 62.12 | 1,109,458 | 68.31 | 1,152,460 | 64.92 |
| 非控制權益 | 3,100 | 0.19 | 3,054 | 0.17 | 3,457 | 0.21 | 3,966 | 0.22 |
| 權益總額 | 1,078,725 | 64.64 | 1,093,732 | 62.29 | 1,112,915 | 68.52 | 1,156,426 | 65.14 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 971,000 | | 971,000 | | 971,000 | |