Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,053 | -21,999 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,053 | -21,999 |
| 折舊費用 | 13,807 | 13,843 |
| 攤銷費用 | 1,464 | 2,077 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -294 | -503 |
| 利息費用 | 1,372 | 1,131 |
| 利息收入 | -140 | -591 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 643 | 525 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 310 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -126 | 111 |
| 處分投資損失（利益） | -2,478 | 401 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 14,248 | 17,304 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -121 | 399 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,987 | 2,421 |
| 應收帳款（增加）減少 | 52,538 | 83,270 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,667 | 7,885 |
| 存貨（增加）減少 | -27,140 | 34,536 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,124 | -34,024 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,808 | -4,860 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,761 | -4,402 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,238 | 85,225 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -602 | 309 |
| 應付票據增加（減少） | -429 | -973 |
| 應付帳款增加（減少） | -99,490 | 21,084 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,719 | -8,990 |
| 負債準備增加（減少） | 614 | 6,149 |
| 其他流動負債增加（減少） | 95 | -10,409 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -254 | 619 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -102,785 | 7,789 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,547 | 93,014 |
| 調整項目合計 | -65,299 | 110,318 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -72,352 | 88,319 |
| 收取之利息 | 140 | 591 |
| 支付之利息 | -1,372 | -1,131 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,949 | 920 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -81,533 | 88,699 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 7,478 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 741 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,659 | -4,951 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 479 | 918 |
| 存出保證金減少 | 1,900 | 4,964 |
| 取得無形資產 | -3,626 | -695 |
| 其他金融資產減少 | 7,894 | 2,300 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,466 | 3,277 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 708,095 | 0 |
| 短期借款減少 | -670,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -22,864 | -59,343 |
| 存入保證金增加 | 0 | 993 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 65,231 | -58,350 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,470 | -7,649 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,634 | 25,977 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 196,744 | 258,464 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 199,378 | 284,441 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 199,378 | 284,441 |