Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 199,378 | 11.63 | 196,744 | 11.20 | 284,441 | 16.88 | 258,464 | 14.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 123 | 0.01 | 2 | 0.00 | 961 | 0.06 | 1,360 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 17,094 | 1.00 | 19,076 | 1.09 | 17,232 | 1.02 | 19,646 | 1.11 |
| 應收帳款淨額 | 355,732 | 20.75 | 408,045 | 23.24 | 310,653 | 18.43 | 393,441 | 22.16 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 64 | 0.00 | 0 | 0.00 | 196 | 0.01 | 182 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 26,014 | 1.52 | 35,681 | 2.03 | 5,750 | 0.34 | 13,635 | 0.77 |
| 當期所得稅資產 | 10,333 | 0.60 | 9,985 | 0.57 | 6,021 | 0.36 | 19,804 | 1.12 |
| 存貨 | 625,620 | 36.50 | 598,480 | 34.08 | 536,967 | 31.86 | 571,503 | 32.19 |
| 預付款項 | 30,163 | 1.76 | 28,039 | 1.60 | 51,405 | 3.05 | 17,381 | 0.98 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,142 | 0.06 |
| 其他流動資產 | 13,761 | 0.80 | 13,847 | 0.79 | 20,187 | 1.20 | 9,769 | 0.55 |
| 流動資產合計 | 1,278,282 | 74.57 | 1,309,899 | 74.60 | 1,233,813 | 73.20 | 1,306,327 | 73.59 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,000 | 0.28 | 5,000 | 0.30 | 5,000 | 0.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 354,445 | 20.68 | 364,056 | 20.73 | 371,718 | 22.05 | 379,142 | 21.36 |
| 無形資產 | 6,229 | 0.36 | 4,060 | 0.23 | 4,658 | 0.28 | 6,423 | 0.36 |
| 遞延所得稅資產 | 48,050 | 2.80 | 45,273 | 2.58 | 48,016 | 2.85 | 44,662 | 2.52 |
| 其他非流動資產 | 27,091 | 1.58 | 27,577 | 1.57 | 22,353 | 1.33 | 33,706 | 1.90 |
| 非流動資產合計 | 435,815 | 25.43 | 445,966 | 25.40 | 451,745 | 26.80 | 468,933 | 26.41 |
| 資產總額 | 1,714,097 | 100.00 | 1,755,865 | 100.00 | 1,685,558 | 100.00 | 1,775,260 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 78,095 | 4.56 | 40,000 | 2.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 344 | 0.02 | 946 | 0.05 | 402 | 0.02 | 93 | 0.01 |
| 應付票據 | 496 | 0.03 | 925 | 0.05 | 554 | 0.03 | 1,527 | 0.09 |
| 應付帳款 | 195,136 | 11.38 | 294,700 | 16.78 | 239,871 | 14.23 | 219,528 | 12.37 |
| 應付帳款－關係人 | 88 | 0.01 | 14 | 0.00 | 958 | 0.06 | 217 | 0.01 |
| 其他應付款 | 88,368 | 5.16 | 91,087 | 5.19 | 122,596 | 7.27 | 88,221 | 4.97 |
| 當期所得稅負債 | 1,963 | 0.11 | 7,171 | 0.41 | 1,276 | 0.08 | 8,128 | 0.46 |
| 負債準備－流動 | 13,721 | 0.80 | 13,107 | 0.75 | 18,468 | 1.10 | 12,319 | 0.69 |
| 其他流動負債 | 52,307 | 3.05 | 48,931 | 2.79 | 45,498 | 2.70 | 53,783 | 3.03 |
| 流動負債合計 | 430,518 | 25.12 | 496,881 | 28.30 | 429,623 | 25.49 | 383,816 | 21.62 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 124,098 | 7.24 | 100,243 | 5.71 | 123,191 | 7.31 | 184,658 | 10.40 |
| 遞延所得稅負債 | 469 | 0.03 | 277 | 0.02 | 929 | 0.06 | 495 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 64,478 | 3.76 | 64,732 | 3.69 | 51,477 | 3.05 | 49,865 | 2.81 |
| 非流動負債合計 | 189,045 | 11.03 | 165,252 | 9.41 | 175,597 | 10.42 | 235,018 | 13.24 |
| 負債總額 | 619,563 | 36.15 | 662,133 | 37.71 | 605,220 | 35.91 | 618,834 | 34.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 466,290 | 27.20 | 476,000 | 27.11 | 476,000 | 28.24 | 476,000 | 26.81 |
| 股本合計 | 466,290 | 27.20 | 476,000 | 27.11 | 476,000 | 28.24 | 476,000 | 26.81 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 656,320 | 38.29 | 669,386 | 38.12 | 668,782 | 39.68 | 668,257 | 37.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 30,508 | 1.78 | 29,801 | 1.70 | 29,801 | 1.77 | 26,986 | 1.52 |
| 特別盈餘公積 | 26,989 | 1.57 | 20,492 | 1.17 | 20,492 | 1.22 | 38,358 | 2.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -80,332 | -4.69 | -53,299 | -3.04 | -74,563 | -4.42 | -21,178 | -1.19 |
| 保留盈餘合計 | -22,835 | -1.33 | -3,006 | -0.17 | -24,270 | -1.44 | 44,166 | 2.49 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -8,413 | -0.49 | -15,739 | -0.90 | -8,003 | -0.47 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -35,963 | -2.05 | -35,963 | -2.13 | -35,963 | -2.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,091,362 | 63.67 | 1,090,678 | 62.12 | 1,076,546 | 63.87 | 1,152,460 | 64.92 |
| 非控制權益 | 3,172 | 0.19 | 3,054 | 0.17 | 3,792 | 0.22 | 3,966 | 0.22 |
| 權益總額 | 1,094,534 | 63.85 | 1,093,732 | 62.29 | 1,080,338 | 64.09 | 1,156,426 | 65.14 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 971,000 | | 971,000 | | 971,000 | |