Unitech elec. — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 229,937 | 12.89 | 196,744 | 11.20 | 203,258 | 11.84 | 258,464 | 14.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 31 | 0.00 | 2 | 0.00 | 454 | 0.03 | 1,360 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 30,955 | 1.73 | 19,076 | 1.09 | 25,886 | 1.51 | 19,646 | 1.11 |
| 應收帳款淨額 | 448,120 | 25.12 | 408,045 | 23.24 | 346,441 | 20.19 | 393,441 | 22.16 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 119 | 0.01 | 0 | 0.00 | 247 | 0.01 | 182 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 29,792 | 1.67 | 35,681 | 2.03 | 10,701 | 0.62 | 13,635 | 0.77 |
| 當期所得稅資產 | 6,752 | 0.38 | 9,985 | 0.57 | 5,909 | 0.34 | 19,804 | 1.12 |
| 存貨 | 557,508 | 31.25 | 598,480 | 34.08 | 607,958 | 35.43 | 571,503 | 32.19 |
| 預付款項 | 24,543 | 1.38 | 28,039 | 1.60 | 42,294 | 2.46 | 17,381 | 0.98 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,142 | 0.06 |
| 其他流動資產 | 14,389 | 0.81 | 13,847 | 0.79 | 22,335 | 1.30 | 9,769 | 0.55 |
| 流動資產合計 | 1,342,146 | 75.22 | 1,309,899 | 74.60 | 1,265,483 | 73.74 | 1,306,327 | 73.59 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,000 | 0.28 | 5,000 | 0.29 | 5,000 | 0.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 354,247 | 19.85 | 364,056 | 20.73 | 367,603 | 21.42 | 379,142 | 21.36 |
| 無形資產 | 10,822 | 0.61 | 4,060 | 0.23 | 4,129 | 0.24 | 6,423 | 0.36 |
| 遞延所得稅資產 | 47,518 | 2.66 | 45,273 | 2.58 | 49,234 | 2.87 | 44,662 | 2.52 |
| 其他非流動資產 | 29,495 | 1.65 | 27,577 | 1.57 | 24,584 | 1.43 | 33,706 | 1.90 |
| 非流動資產合計 | 442,082 | 24.78 | 445,966 | 25.40 | 450,550 | 26.26 | 468,933 | 26.41 |
| 資產總額 | 1,784,228 | 100.00 | 1,755,865 | 100.00 | 1,716,033 | 100.00 | 1,775,260 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 80,000 | 4.48 | 40,000 | 2.28 | 40,000 | 2.33 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 461 | 0.03 | 946 | 0.05 | 828 | 0.05 | 93 | 0.01 |
| 應付票據 | 578 | 0.03 | 925 | 0.05 | 599 | 0.03 | 1,527 | 0.09 |
| 應付帳款 | 230,053 | 12.89 | 294,700 | 16.78 | 283,063 | 16.50 | 219,528 | 12.37 |
| 應付帳款－關係人 | 1,672 | 0.09 | 14 | 0.00 | 192 | 0.01 | 217 | 0.01 |
| 其他應付款 | 90,857 | 5.09 | 91,087 | 5.19 | 77,978 | 4.54 | 88,221 | 4.97 |
| 當期所得稅負債 | 3,687 | 0.21 | 7,171 | 0.41 | 1,970 | 0.11 | 8,128 | 0.46 |
| 負債準備－流動 | 10,217 | 0.57 | 13,107 | 0.75 | 16,018 | 0.93 | 12,319 | 0.69 |
| 其他流動負債 | 57,776 | 3.24 | 48,931 | 2.79 | 50,040 | 2.92 | 53,783 | 3.03 |
| 流動負債合計 | 475,301 | 26.64 | 496,881 | 28.30 | 470,688 | 27.43 | 383,816 | 21.62 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 138,277 | 7.75 | 100,243 | 5.71 | 111,760 | 6.51 | 184,658 | 10.40 |
| 遞延所得稅負債 | 208 | 0.01 | 277 | 0.02 | 813 | 0.05 | 495 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 64,373 | 3.61 | 64,732 | 3.69 | 51,767 | 3.02 | 49,865 | 2.81 |
| 非流動負債合計 | 202,858 | 11.37 | 165,252 | 9.41 | 164,340 | 9.58 | 235,018 | 13.24 |
| 負債總額 | 678,159 | 38.01 | 662,133 | 37.71 | 635,028 | 37.01 | 618,834 | 34.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 466,290 | 26.13 | 476,000 | 27.11 | 476,000 | 27.74 | 476,000 | 26.81 |
| 股本合計 | 466,290 | 26.13 | 476,000 | 27.11 | 476,000 | 27.74 | 476,000 | 26.81 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 656,642 | 36.80 | 669,386 | 38.12 | 669,064 | 38.99 | 668,257 | 37.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 30,508 | 1.71 | 29,801 | 1.70 | 29,801 | 1.74 | 26,986 | 1.52 |
| 特別盈餘公積 | 26,989 | 1.51 | 20,492 | 1.17 | 20,492 | 1.19 | 38,358 | 2.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -67,466 | -3.78 | -53,299 | -3.04 | -70,226 | -4.09 | -21,178 | -1.19 |
| 保留盈餘合計 | -9,969 | -0.56 | -3,006 | -0.17 | -19,933 | -1.16 | 44,166 | 2.49 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -9,978 | -0.56 | -15,739 | -0.90 | -12,012 | -0.70 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -35,963 | -2.05 | -35,963 | -2.10 | -35,963 | -2.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,102,985 | 61.82 | 1,090,678 | 62.12 | 1,077,156 | 62.77 | 1,152,460 | 64.92 |
| 非控制權益 | 3,084 | 0.17 | 3,054 | 0.17 | 3,849 | 0.22 | 3,966 | 0.22 |
| 權益總額 | 1,106,069 | 61.99 | 1,093,732 | 62.29 | 1,081,005 | 62.99 | 1,156,426 | 65.14 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 971,000 | | 971,000 | | 971,000 | |