Unitech elec. — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,817 | 17,618 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,817 | 17,618 |
| 折舊費用 | 28,633 | 27,783 |
| 攤銷費用 | 3,953 | 4,189 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -952 | -1,297 |
| 利息費用 | 2,943 | 2,386 |
| 利息收入 | -1,168 | -1,762 |
| 股利收入 | 0 | -56 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,168 | 1,129 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 350 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | 250 |
| 處分投資損失（利益） | -2,478 | 401 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 32,080 | 33,373 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -580 | 1,358 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,185 | 571 |
| 應收帳款（增加）減少 | -47,453 | -13,126 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,948 | -22,046 |
| 存貨（增加）減少 | 89,609 | -26,977 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,832 | -10,658 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,880 | 5,153 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,018 | -13,340 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 61,643 | -79,065 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 633 | 853 |
| 應付票據增加（減少） | 98 | -602 |
| 應付帳款增加（減少） | -37,983 | 74,969 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,447 | 2,866 |
| 負債準備增加（減少） | -5,702 | 788 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,301 | -9,627 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -458 | -620 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,266 | 68,627 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,377 | -10,438 |
| 調整項目合計 | 51,457 | 22,935 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,274 | 40,553 |
| 收取之利息 | 1,168 | 1,762 |
| 收取之股利 | 0 | 56 |
| 支付之利息 | -2,943 | -2,386 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,154 | 762 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,653 | 40,747 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 7,478 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 741 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,720 | -8,978 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 501 | 919 |
| 存出保證金減少 | -790 | 2,455 |
| 取得無形資產 | -23,173 | -2,211 |
| 其他金融資產減少 | 8,677 | 2,484 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,027 | -4,590 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,063,095 | 545,000 |
| 短期借款減少 | -1,103,095 | -505,000 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -45,872 | -79,640 |
| 存入保證金增加 | 0 | 963 |
| 發放現金股利 | 0 | -43,365 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,872 | -82,042 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,647 | -15,835 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,401 | -61,720 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 196,744 | 258,464 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 257,145 | 196,744 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 257,145 | 196,744 |