TTC — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 309,087 | 50,544 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 309,087 | 50,544 |
| 折舊費用 | 19,341 | 9,490 |
| 攤銷費用 | 1,307 | 798 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,188 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,922 | -4,381 |
| 利息費用 | 21,023 | 11,275 |
| 利息收入 | -1,841 | -263 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -299,367 | -86,372 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -15,310 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -303 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -263,647 | -85,066 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 3,521 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,824 | 18,429 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,717 | -23,963 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2 | 104 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 5,194 | 20,100 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,018 | 14,979 |
| 存貨（增加）減少 | -17,391 | -4,211 |
| 生物資產（增加）減少 | 5,981 | -4,662 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,544 | -86,560 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,734 | 876 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,090 | 8,259 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,793 | -53,128 |
| 應付票據增加（減少） | -70,060 | -47,092 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 278 |
| 應付帳款增加（減少） | -47,755 | -33,613 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,784 | 0 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 1,567 | 24,046 |
| 其他應付款增加（減少） | 49,622 | -26,827 |
| 預收款項增加（減少） | 24,039 | 32,653 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,058 | 15,822 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -776 | -836 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 464 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,205 | -35,105 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -40,412 | -88,233 |
| 調整項目合計 | -304,059 | -173,299 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,028 | -122,755 |
| 退還（支付）之所得稅 | 472 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,500 | -122,755 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -80,000 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 7,219 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -11,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 15,458 |
| 處分子公司 | 31,200 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,452 | -10,208 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 657 | 0 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 32,484 |
| 預收款項減少－處分資產 | -173,529 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -25 |
| 存出保證金減少 | 38,408 | 0 |
| 取得無形資產 | -259 | -468 |
| 取得投資性不動產 | -1,200 | -3,063 |
| 處分投資性不動產 | 421,822 | 127,381 |
| 其他非流動資產增加 | -15,942 | -262 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,971 |
| 收取之利息 | 1,833 | 268 |
| 其他投資活動 | -119,465 | -66 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 59,073 | 170,689 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 103,694 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -54,022 |
| 應付短期票券增加 | 7,209 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -9,251 |
| 償還公司債 | 0 | -5,683 |
| 舉借長期借款 | 0 | 5,910 |
| 償還長期借款 | -125,649 | 0 |
| 支付之利息 | -16,259 | -6,273 |
| 非控制權益變動 | 3,856 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -27,149 | -69,319 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -653 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,424 | -22,038 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,081 | 137,463 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 136,505 | 115,425 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 136,505 | 115,425 |