TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 29, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,588,670 | 25.40 | 4,120,501 | 41.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 219,126 | 2.15 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,541,199 | 15.12 | 202,914 | 2.06 |
| 應收帳款淨額 | 1,542,296 | 15.13 | 1,475,912 | 14.97 |
| 其他應收款淨額 | 49,967 | 0.49 | 87,848 | 0.89 |
| 本期所得稅資產 | 13,746 | 0.13 | 13,489 | 0.14 |
| 存貨 | 1,481,308 | 14.53 | 1,225,228 | 12.43 |
| 其他流動資產 | 96,224 | 0.94 | 92,312 | 0.94 |
| 流動資產合計 | 7,532,536 | 73.91 | 7,218,204 | 73.20 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,854,091 | 18.19 | 1,800,730 | 18.26 |
| 使用權資產 | 686,230 | 6.73 | 722,319 | 7.33 |
| 無形資產 | 11,393 | 0.11 | 12,880 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 26,692 | 0.26 | 36,062 | 0.37 |
| 其他非流動資產 | 80,670 | 0.79 | 70,480 | 0.71 |
| 非流動資產合計 | 2,659,076 | 26.09 | 2,642,471 | 26.80 |
| 資產總額 | 10,191,612 | 100.00 | 9,860,675 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,187,797 | 21.47 | 2,339,996 | 23.73 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 206 | 0.00 |
| 應付帳款 | 613,373 | 6.02 | 415,388 | 4.21 |
| 其他應付款 | 560,935 | 5.50 | 563,349 | 5.71 |
| 本期所得稅負債 | 80,620 | 0.79 | 34,871 | 0.35 |
| 租賃負債－流動 | 48,980 | 0.48 | 59,414 | 0.60 |
| 其他流動負債 | 351,774 | 3.45 | 282,134 | 2.86 |
| 流動負債合計 | 3,843,479 | 37.71 | 3,695,358 | 37.48 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 326,470 | 3.20 | 288,607 | 2.93 |
| 租賃負債－非流動 | 388,992 | 3.82 | 393,791 | 3.99 |
| 其他非流動負債 | 42,587 | 0.42 | 53,096 | 0.54 |
| 非流動負債合計 | 758,049 | 7.44 | 735,494 | 7.46 |
| 負債總額 | 4,601,528 | 45.15 | 4,430,852 | 44.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 908,200 | 8.91 | 908,200 | 9.21 |
| 股本合計 | 908,200 | 8.91 | 908,200 | 9.21 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,639,532 | 16.09 | 1,639,328 | 16.62 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 652,367 | 6.40 | 565,789 | 5.74 |
| 特別盈餘公積 | 498,508 | 4.89 | 466,572 | 4.73 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,198,769 | 21.57 | 2,183,180 | 22.14 |
| 保留盈餘合計 | 3,349,644 | 32.87 | 3,215,541 | 32.61 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -552,808 | -5.42 | -488,508 | -4.95 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -10,000 | -0.10 | -10,000 | -0.10 |
| 其他權益合計 | -562,808 | -5.52 | -498,508 | -5.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,334,568 | 52.34 | 5,264,561 | 53.39 |
| 非控制權益 | 255,516 | 2.51 | 165,262 | 1.68 |
| 權益總額 | 5,590,084 | 54.85 | 5,429,823 | 55.07 |
| 負債及權益總計 | 10,191,612 | 100.00 | 9,860,675 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |