TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

本資料由拓凱公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,202,728 | 1,229,329 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,202,728 | 1,229,329 |
| 折舊費用 | 444,338 | 486,097 |
| 攤銷費用 | 1,617 | 1,688 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,374 | -2,548 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -658 | -9,882 |
| 利息費用 | 42,269 | 54,041 |
| 利息收入 | -36,270 | -97,026 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,185 | 1,801 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 153,258 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 34,738 | -9,462 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 42,561 | 30,442 |
| 其他項目 | 26,170 | 9,599 |
| 收益費損項目合計 | 560,324 | 618,008 |
| 應收帳款（增加）減少 | -101,708 | 6,334 |
| 其他應收款（增加）減少 | 34,146 | -14,424 |
| 存貨（增加）減少 | -284,299 | -165,349 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,634 | -15,204 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -376,495 | -188,643 |
| 應付票據增加（減少） | -206 | -12 |
| 應付帳款增加（減少） | 194,810 | -36,186 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,906 | 15,234 |
| 其他流動負債增加（減少） | 76,615 | 14,629 |
| 其他營業負債增加（減少） | -10,509 | 3,895 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 198,804 | -2,440 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -177,691 | -191,083 |
| 調整項目合計 | 382,633 | 426,925 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,585,361 | 1,656,254 |
| 收取之利息 | 40,928 | 101,220 |
| 支付之利息 | -42,792 | -54,424 |
| 退還（支付）之所得稅 | -315,638 | -284,436 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,267,859 | 1,418,614 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,338,281 | 434,925 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -214,427 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -381,611 | -233,666 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,486 | 2,158 |
| 存出保證金減少 | 123 | 363 |
| 取得使用權資產 | 0 | -174,849 |
| 其他非流動資產增加 | -4,186 | -2,649 |
| 預付設備款增加 | -25,431 | -12,622 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,962,327 | 13,660 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,030,489 | 3,181,019 |
| 短期借款減少 | -2,168,100 | -3,665,969 |
| 償還長期借款 | -10,899 | -144,831 |
| 租賃本金償還 | -58,662 | -82,677 |
| 發放現金股利 | -544,920 | -499,510 |
| 非控制權益變動 | -22,960 | 8,225 |
| 其他籌資活動 | 204 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -774,848 | -1,203,743 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -62,515 | -53,221 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,531,831 | 175,310 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,120,501 | 3,945,191 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,588,670 | 4,120,501 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,588,670 | 4,120,501 |