TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由拓凱公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 321,682 | 204,139 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 321,682 | 204,139 |
| 折舊費用 | 113,063 | 112,022 |
| 攤銷費用 | 413 | 407 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,082 | -1,019 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,282 | 0 |
| 利息費用 | 9,255 | 12,173 |
| 利息收入 | -7,361 | -16,388 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,569 | 2,474 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -14,036 | 3,028 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -17,064 | 8,501 |
| 其他項目 | 8,580 | 2,993 |
| 收益費損項目合計 | 94,481 | 124,191 |
| 應收帳款（增加）減少 | -27,027 | 270,901 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,135 | 39,414 |
| 存貨（增加）減少 | 106,296 | -68,749 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,672 | 11,135 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,462 | 252,701 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -206 |
| 應付帳款增加（減少） | -83,291 | -37,531 |
| 其他應付款增加（減少） | -114,314 | -151,287 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,454 | 28,387 |
| 其他營業負債增加（減少） | 17,932 | -9,421 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -184,127 | -170,058 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -131,665 | 82,643 |
| 調整項目合計 | -37,184 | 206,834 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 284,498 | 410,973 |
| 收取之利息 | 8,798 | 20,527 |
| 支付之利息 | -9,249 | -12,422 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,490 | -124,443 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 269,557 | 294,635 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -254,143 | -61,024 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 172,927 | 125,630 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -438,109 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -111,291 | -38,632 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,083 | 0 |
| 存出保證金減少 | 40 | 166 |
| 其他非流動資產增加 | -1,599 | 32 |
| 預付設備款增加 | -53,964 | -24,624 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -683,056 | 1,548 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,363,000 | 1,452,607 |
| 短期借款減少 | -1,755,100 | -1,823,779 |
| 償還長期借款 | 0 | -10,846 |
| 租賃本金償還 | -21,965 | -15,249 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -414,065 | -397,267 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,573 | -757 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -825,991 | -101,841 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,588,670 | 4,120,501 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,762,679 | 4,018,660 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,762,679 | 4,018,660 |