TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,762,679 | 17.82 | 2,588,670 | 25.40 | 4,018,660 | 43.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 434,176 | 4.39 | 219,126 | 2.15 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,620,410 | 16.38 | 1,541,199 | 15.12 | 137,280 | 1.47 |
| 應收帳款淨額 | 1,588,078 | 16.05 | 1,542,296 | 15.13 | 1,190,422 | 12.74 |
| 其他應收款淨額 | 266,090 | 2.69 | 49,967 | 0.49 | 43,069 | 0.46 |
| 本期所得稅資產 | 9,528 | 0.10 | 13,746 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,382,993 | 13.98 | 1,481,308 | 14.53 | 1,281,078 | 13.71 |
| 其他流動資產 | 117,724 | 1.19 | 96,224 | 0.94 | 79,418 | 0.85 |
| 流動資產合計 | 7,181,678 | 72.59 | 7,532,536 | 73.91 | 6,749,927 | 72.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,903,516 | 19.24 | 1,854,091 | 18.19 | 1,750,289 | 18.73 |
| 使用權資產 | 649,103 | 6.56 | 686,230 | 6.73 | 702,211 | 7.52 |
| 無形資產 | 10,912 | 0.11 | 11,393 | 0.11 | 12,342 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 19,440 | 0.20 | 26,692 | 0.26 | 37,799 | 0.40 |
| 其他非流動資產 | 128,467 | 1.30 | 80,670 | 0.79 | 90,090 | 0.96 |
| 非流動資產合計 | 2,711,438 | 27.41 | 2,659,076 | 26.09 | 2,592,731 | 27.75 |
| 資產總額 | 9,893,116 | 100.00 | 10,191,612 | 100.00 | 9,342,658 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,796,069 | 18.15 | 2,187,797 | 21.47 | 1,967,666 | 21.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,745 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 533,640 | 5.39 | 613,373 | 6.02 | 374,660 | 4.01 |
| 其他應付款 | 462,163 | 4.67 | 560,935 | 5.50 | 429,464 | 4.60 |
| 本期所得稅負債 | 99,976 | 1.01 | 80,620 | 0.79 | 35,662 | 0.38 |
| 租賃負債－流動 | 45,190 | 0.46 | 48,980 | 0.48 | 59,850 | 0.64 |
| 其他流動負債 | 347,258 | 3.51 | 351,774 | 3.45 | 299,496 | 3.21 |
| 流動負債合計 | 3,290,041 | 33.26 | 3,843,479 | 37.71 | 3,166,798 | 33.90 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 351,487 | 3.55 | 326,470 | 3.20 | 280,617 | 3.00 |
| 租賃負債－非流動 | 370,461 | 3.74 | 388,992 | 3.82 | 381,061 | 4.08 |
| 其他非流動負債 | 60,519 | 0.61 | 42,587 | 0.42 | 43,674 | 0.47 |
| 非流動負債合計 | 782,467 | 7.91 | 758,049 | 7.44 | 705,352 | 7.55 |
| 負債總額 | 4,072,508 | 41.17 | 4,601,528 | 45.15 | 3,872,150 | 41.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 908,200 | 9.18 | 908,200 | 8.91 | 908,200 | 9.72 |
| 股本合計 | 908,200 | 9.18 | 908,200 | 8.91 | 908,200 | 9.72 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,639,532 | 16.57 | 1,639,532 | 16.09 | 1,639,328 | 17.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 652,367 | 6.59 | 652,367 | 6.40 | 565,789 | 6.06 |
| 特別盈餘公積 | 498,508 | 5.04 | 498,508 | 4.89 | 466,572 | 4.99 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,426,497 | 24.53 | 2,198,769 | 21.57 | 2,248,859 | 24.07 |
| 保留盈餘合計 | 3,577,372 | 36.16 | 3,349,644 | 32.87 | 3,281,220 | 35.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -572,305 | -5.78 | -552,808 | -5.42 | -521,685 | -5.58 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -10,000 | -0.10 | -10,000 | -0.10 | -10,000 | -0.11 |
| 其他權益合計 | -582,305 | -5.89 | -562,808 | -5.52 | -531,685 | -5.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,542,799 | 56.03 | 5,334,568 | 52.34 | 5,297,063 | 56.70 |
| 非控制權益 | 277,809 | 2.81 | 255,516 | 2.51 | 173,445 | 1.86 |
| 權益總額 | 5,820,608 | 58.83 | 5,590,084 | 54.85 | 5,470,508 | 58.55 |
| 負債及權益總計 | 9,893,116 | 100.00 | 10,191,612 | 100.00 | 9,342,658 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |