TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併現金流量表

本資料由拓凱公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 204,139 | 246,532 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 204,139 | 246,532 |
| 折舊費用 | 112,022 | 121,428 |
| 攤銷費用 | 407 | 431 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,019 | -625 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -10,087 |
| 利息費用 | 12,173 | 14,730 |
| 利息收入 | -16,388 | -24,614 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,474 | -112 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,028 | -575 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,501 | 8,244 |
| 其他項目 | 2,993 | 2,848 |
| 收益費損項目合計 | 124,191 | 111,668 |
| 應收帳款（增加）減少 | 270,901 | 237,205 |
| 其他應收款（增加）減少 | 104,142 | -64,289 |
| 存貨（增加）減少 | -68,749 | -99,390 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,013 | -17,529 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 317,307 | 55,997 |
| 應付票據增加（減少） | -206 | -211 |
| 應付帳款增加（減少） | -37,531 | -101,130 |
| 其他應付款增加（減少） | -151,287 | -122,296 |
| 其他流動負債增加（減少） | 28,387 | 13,200 |
| 其他營業負債增加（減少） | -9,421 | -4,645 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -170,058 | -215,082 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 147,249 | -159,085 |
| 調整項目合計 | 271,440 | -47,417 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 475,579 | 199,115 |
| 收取之利息 | 20,527 | 26,115 |
| 支付之利息 | -12,422 | -14,578 |
| 退還（支付）之所得稅 | -124,443 | -20,749 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 359,241 | 189,903 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,632 | -61,481 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,259 |
| 存出保證金減少 | 166 | 3 |
| 取得使用權資產 | 0 | -145,932 |
| 其他非流動資產增加 | 32 | -1,122 |
| 預付設備款增加 | -24,624 | -15,257 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -63,058 | -222,530 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,452,607 | 2,309,940 |
| 短期借款減少 | -1,823,779 | -2,273,839 |
| 舉借長期借款 | 0 | -11,432 |
| 償還長期借款 | -10,846 | 0 |
| 租賃本金償還 | -15,249 | -11,343 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -397,267 | 13,326 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -757 | 8,822 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -101,841 | -10,479 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,120,501 | 3,945,191 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,018,660 | 3,934,712 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,018,660 | 3,934,712 |