TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,018,660 | 43.01 | 4,120,501 | 41.79 | 3,934,712 | 37.64 |
| 應收帳款淨額 | 1,190,422 | 12.74 | 1,475,912 | 14.97 | 1,347,126 | 12.89 |
| 其他應收款淨額 | 150,856 | 1.61 | 261,535 | 2.65 | 762,268 | 7.29 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 13,489 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,281,078 | 13.71 | 1,225,228 | 12.43 | 1,209,136 | 11.57 |
| 其他流動資產 | 108,911 | 1.17 | 121,539 | 1.23 | 131,229 | 1.26 |
| 流動資產合計 | 6,749,927 | 72.25 | 7,218,204 | 73.20 | 7,384,471 | 70.65 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,750,289 | 18.73 | 1,800,730 | 18.26 | 2,199,365 | 21.04 |
| 使用權資產 | 702,211 | 7.52 | 722,319 | 7.33 | 740,808 | 7.09 |
| 無形資產 | 12,342 | 0.13 | 12,880 | 0.13 | 14,957 | 0.14 |
| 遞延所得稅資產 | 37,799 | 0.40 | 36,062 | 0.37 | 22,496 | 0.22 |
| 其他非流動資產 | 90,090 | 0.96 | 70,480 | 0.71 | 90,378 | 0.86 |
| 非流動資產合計 | 2,592,731 | 27.75 | 2,642,471 | 26.80 | 3,068,004 | 29.35 |
| 資產總額 | 9,342,658 | 100.00 | 9,860,675 | 100.00 | 10,452,475 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,967,666 | 21.06 | 2,339,996 | 23.73 | 2,883,336 | 27.59 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 206 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 應付帳款 | 374,660 | 4.01 | 415,388 | 4.21 | 394,566 | 3.77 |
| 其他應付款 | 429,464 | 4.60 | 563,349 | 5.71 | 430,192 | 4.12 |
| 本期所得稅負債 | 35,662 | 0.38 | 34,871 | 0.35 | 44,312 | 0.42 |
| 租賃負債－流動 | 59,850 | 0.64 | 59,414 | 0.60 | 56,218 | 0.54 |
| 其他流動負債 | 299,496 | 3.21 | 282,134 | 2.86 | 366,423 | 3.51 |
| 流動負債合計 | 3,166,798 | 33.90 | 3,695,358 | 37.48 | 4,175,053 | 39.94 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50,000 | 0.48 |
| 遞延所得稅負債 | 280,617 | 3.00 | 288,607 | 2.93 | 213,446 | 2.04 |
| 租賃負債－非流動 | 381,061 | 4.08 | 393,791 | 3.99 | 446,255 | 4.27 |
| 其他非流動負債 | 43,674 | 0.47 | 53,096 | 0.54 | 44,555 | 0.43 |
| 非流動負債合計 | 705,352 | 7.55 | 735,494 | 7.46 | 754,256 | 7.22 |
| 負債總額 | 3,872,150 | 41.45 | 4,430,852 | 44.93 | 4,929,309 | 47.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 908,200 | 9.72 | 908,200 | 9.21 | 908,200 | 8.69 |
| 股本合計 | 908,200 | 9.72 | 908,200 | 9.21 | 908,200 | 8.69 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,639,328 | 17.55 | 1,639,328 | 16.62 | 1,641,376 | 15.70 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 565,789 | 6.06 | 565,789 | 5.74 | 481,272 | 4.60 |
| 特別盈餘公積 | 466,572 | 4.99 | 466,572 | 4.73 | 398,661 | 3.81 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,248,859 | 24.07 | 2,183,180 | 22.14 | 2,148,868 | 20.56 |
| 保留盈餘合計 | 3,281,220 | 35.12 | 3,215,541 | 32.61 | 3,028,801 | 28.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -521,685 | -5.58 | -488,508 | -4.95 | -255,290 | -2.44 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -10,000 | -0.11 | -10,000 | -0.10 | -10,000 | -0.10 |
| 其他權益合計 | -531,685 | -5.69 | -498,508 | -5.06 | -265,290 | -2.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,297,063 | 56.70 | 5,264,561 | 53.39 | 5,313,087 | 50.83 |
| 非控制權益 | 173,445 | 1.86 | 165,262 | 1.68 | 210,079 | 2.01 |
| 權益總額 | 5,470,508 | 58.55 | 5,429,823 | 55.07 | 5,523,166 | 52.84 |
| 負債及權益總計 | 9,342,658 | 100.00 | 9,860,675 | 100.00 | 10,452,475 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |