TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併現金流量表

本資料由拓凱公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 556,169 | 689,894 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 556,169 | 689,894 |
| 折舊費用 | 216,171 | 243,520 |
| 攤銷費用 | 805 | 861 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -662 | 176 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -10,081 |
| 利息費用 | 18,960 | 28,919 |
| 利息收入 | -23,791 | -48,651 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,218 | 172 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 965 | 9,478 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 483 | 14,846 |
| 其他項目 | 5,902 | 5,915 |
| 收益費損項目合計 | 222,051 | 245,155 |
| 應收帳款（增加）減少 | -104,531 | -137,164 |
| 其他應收款（增加）減少 | 154,578 | 368,988 |
| 存貨（增加）減少 | 47,486 | -133,014 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,589 | -12,018 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 94,944 | 86,792 |
| 應付票據增加（減少） | -206 | -208 |
| 應付帳款增加（減少） | -36,629 | -51,754 |
| 其他應付款增加（減少） | -65,248 | -24,100 |
| 其他流動負債增加（減少） | 59,438 | 28,388 |
| 其他營業負債增加（減少） | -20,268 | -3,131 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,913 | -50,805 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,031 | 35,987 |
| 調整項目合計 | 254,082 | 281,142 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 810,251 | 971,036 |
| 收取之利息 | 27,698 | 51,043 |
| 支付之利息 | -19,427 | -29,066 |
| 退還（支付）之所得稅 | -240,275 | -55,273 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 578,247 | 937,740 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -140,827 | -117,547 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,859 |
| 存出保證金減少 | 162 | -431 |
| 取得使用權資產 | 0 | -145,932 |
| 其他金融資產增加 | -1,225,409 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,924 | -4,388 |
| 預付設備款增加 | -12,221 | -12,745 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,381,219 | -279,184 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,598,257 | 2,276,049 |
| 短期借款減少 | -1,865,802 | -2,691,839 |
| 償還長期借款 | -10,857 | -22,800 |
| 租賃本金償還 | -34,229 | -32,741 |
| 非控制權益變動 | 0 | -6,330 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -312,631 | -477,661 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -75,940 | 7,478 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,191,543 | 188,373 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,120,501 | 3,945,191 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,928,958 | 4,133,564 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,928,958 | 4,133,564 |