TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,132,301 | 534,006 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,132,301 | 534,006 |
| 折舊費用 | 420,055 | 387,520 |
| 攤銷費用 | 1,720 | 142 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,902 | -2,127 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,066 | 0 |
| 利息費用 | 48,871 | 42,031 |
| 利息收入 | -77,824 | -50,802 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,163 | 4,159 |
| 處分投資損失（利益） | -7,956 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 28,768 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 20,816 | 18,769 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,894 | -1,168 |
| 其他項目 | 12,593 | 7,614 |
| 收益費損項目合計 | 509,068 | 406,138 |
| 應收帳款（增加）減少 | -149,063 | -252,332 |
| 其他應收款（增加）減少 | -143,537 | -100,349 |
| 存貨（增加）減少 | -115,257 | -240,977 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,544 | -19,538 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -394,313 | -613,196 |
| 應付票據增加（減少） | 218 | -1,033 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,591 | 103,694 |
| 其他應付款增加（減少） | 58,747 | 37,686 |
| 其他流動負債增加（減少） | 68,675 | 6,834 |
| 其他營業負債增加（減少） | 13,227 | -5,265 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 143,458 | 141,916 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -250,855 | -471,280 |
| 調整項目合計 | 258,213 | -65,142 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,390,514 | 468,864 |
| 收取之利息 | 72,201 | 48,826 |
| 支付之利息 | -49,222 | -41,380 |
| 退還（支付）之所得稅 | -347,919 | -171,431 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,065,574 | 304,879 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,108 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -54,755 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -291,917 | -262,072 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,114 | 9,102 |
| 存出保證金增加 | 2,637 | -797 |
| 取得無形資產 | 0 | -16,988 |
| 其他非流動資產增加 | -7,568 | -15,940 |
| 預付設備款增加 | -12,655 | -45,343 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -297,281 | -386,793 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,299,404 | 1,685,902 |
| 短期借款減少 | -3,364,218 | -892,017 |
| 舉借長期借款 | 0 | 183,630 |
| 償還長期借款 | -27,399 | 0 |
| 存入保證金減少 | -132 | 0 |
| 發放現金股利 | -272,460 | -544,920 |
| 非控制權益變動 | 0 | -39,134 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -364,805 | 393,461 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,063 | -74,561 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 396,425 | 236,986 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,548,766 | 3,311,780 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,945,191 | 3,548,766 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,945,191 | 3,548,766 |