TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 246,532 | 16,747 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 246,532 | 16,747 |
| 折舊費用 | 121,428 | 103,239 |
| 攤銷費用 | 431 | 435 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -625 | 490 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,087 | 0 |
| 利息費用 | 14,730 | 11,879 |
| 利息收入 | -24,614 | -16,393 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -112 | 331 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -575 | 39,179 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,244 | 13,159 |
| 其他項目 | 2,848 | 2,756 |
| 收益費損項目合計 | 111,668 | 155,075 |
| 應收帳款（增加）減少 | 237,205 | 145,638 |
| 其他應收款（增加）減少 | -64,289 | 41,377 |
| 存貨（增加）減少 | -99,390 | -69,599 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,529 | -3,191 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 55,997 | 114,225 |
| 應付票據增加（減少） | -211 | 4 |
| 應付帳款增加（減少） | -101,130 | -69,201 |
| 其他應付款增加（減少） | -122,296 | -138,456 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,200 | 34,397 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,645 | -2,211 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -215,082 | -175,467 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -159,085 | -61,242 |
| 調整項目合計 | -47,417 | 93,833 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 199,115 | 110,580 |
| 收取之利息 | 26,115 | 15,289 |
| 支付之利息 | -14,578 | -12,296 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,749 | -6,230 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 189,903 | 107,343 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,481 | -100,748 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,259 | 0 |
| 存出保證金增加 | 3 | -214 |
| 取得使用權資產 | -145,932 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,122 | -2,827 |
| 預付設備款增加 | -15,257 | -2,674 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -222,530 | -106,463 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,309,940 | 1,339,004 |
| 短期借款減少 | -2,273,839 | -1,216,975 |
| 舉借長期借款 | -11,432 | 0 |
| 租賃本金償還 | -11,343 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,326 | 122,029 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,822 | 4,208 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,479 | 127,117 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,945,191 | 3,548,766 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,934,712 | 3,675,883 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,934,712 | 3,675,883 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |