TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由拓凱公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,934,712 | 37.64 | 3,945,191 | 40.13 | 3,675,883 | 39.50 |
| 應收帳款淨額 | 1,347,126 | 12.89 | 1,559,631 | 15.86 | 1,294,978 | 13.91 |
| 其他應收款淨額 | 762,268 | 7.29 | 691,653 | 7.03 | 516,958 | 5.55 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,336 | 0.01 |
| 存貨 | 1,209,136 | 11.57 | 1,088,797 | 11.07 | 1,049,841 | 11.28 |
| 其他流動資產 | 131,229 | 1.26 | 115,793 | 1.18 | 130,879 | 1.41 |
| 流動資產合計 | 7,384,471 | 70.65 | 7,401,065 | 75.28 | 6,669,875 | 71.66 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,199,365 | 21.04 | 2,203,508 | 22.41 | 2,389,368 | 25.67 |
| 使用權資產 | 740,808 | 7.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 14,957 | 0.14 | 15,053 | 0.15 | 16,877 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 22,496 | 0.22 | 24,924 | 0.25 | 29,600 | 0.32 |
| 其他非流動資產 | 90,378 | 0.86 | 187,255 | 1.90 | 201,393 | 2.16 |
| 非流動資產合計 | 3,068,004 | 29.35 | 2,430,740 | 24.72 | 2,637,238 | 28.34 |
| 資產總額 | 10,452,475 | 100.00 | 9,831,805 | 100.00 | 9,307,113 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,883,336 | 27.59 | 2,840,826 | 28.89 | 3,013,624 | 32.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 9,882 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 6 | 0.00 | 218 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 應付帳款 | 394,566 | 3.77 | 478,932 | 4.87 | 426,715 | 4.58 |
| 其他應付款 | 430,192 | 4.12 | 559,886 | 5.69 | 348,728 | 3.75 |
| 本期所得稅負債 | 44,312 | 0.42 | 51,173 | 0.52 | 140,844 | 1.51 |
| 租賃負債－流動 | 56,218 | 0.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 366,423 | 3.51 | 302,140 | 3.07 | 260,861 | 2.80 |
| 流動負債合計 | 4,175,053 | 39.94 | 4,243,057 | 43.16 | 4,190,776 | 45.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 50,000 | 0.48 | 111,196 | 1.13 | 142,432 | 1.53 |
| 遞延所得稅負債 | 213,446 | 2.04 | 164,521 | 1.67 | 120,484 | 1.29 |
| 租賃負債－非流動 | 446,255 | 4.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 44,555 | 0.43 | 49,200 | 0.50 | 33,896 | 0.36 |
| 非流動負債合計 | 754,256 | 7.22 | 324,917 | 3.30 | 296,812 | 3.19 |
| 負債總額 | 4,929,309 | 47.16 | 4,567,974 | 46.46 | 4,487,588 | 48.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 908,200 | 8.69 | 908,200 | 9.24 | 908,200 | 9.76 |
| 股本合計 | 908,200 | 8.69 | 908,200 | 9.24 | 908,200 | 9.76 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,641,376 | 15.70 | 1,641,376 | 16.69 | 1,641,376 | 17.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 481,272 | 4.60 | 481,272 | 4.90 | 432,957 | 4.65 |
| 特別盈餘公積 | 398,661 | 3.81 | 398,661 | 4.05 | 256,571 | 2.76 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,148,868 | 20.56 | 1,969,336 | 20.03 | 1,607,449 | 17.27 |
| 保留盈餘合計 | 3,028,801 | 28.98 | 2,849,269 | 28.98 | 2,296,977 | 24.68 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -255,290 | -2.44 | -329,686 | -3.35 | -234,898 | -2.52 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -10,000 | -0.10 | -10,000 | -0.10 | -10,000 | -0.11 |
| 其他權益合計 | -265,290 | -2.54 | -339,686 | -3.45 | -244,898 | -2.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,313,087 | 50.83 | 5,059,159 | 51.46 | 4,601,655 | 49.44 |
| 非控制權益 | 210,079 | 2.01 | 204,672 | 2.08 | 217,870 | 2.34 |
| 權益總額 | 5,523,166 | 52.84 | 5,263,831 | 53.54 | 4,819,525 | 51.78 |
| 負債及權益總計 | 10,452,475 | 100.00 | 9,831,805 | 100.00 | 9,307,113 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |