TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,554,193 | 43.60 | 3,945,191 | 40.13 | 3,971,934 | 40.57 |
| 應收帳款淨額 | 1,679,231 | 16.08 | 1,559,631 | 15.86 | 1,768,154 | 18.06 |
| 其他應收款淨額 | 300,338 | 2.88 | 691,653 | 7.03 | 482,536 | 4.93 |
| 存貨 | 1,086,154 | 10.40 | 1,088,797 | 11.07 | 972,659 | 9.93 |
| 其他流動資產 | 112,681 | 1.08 | 115,793 | 1.18 | 107,681 | 1.10 |
| 流動資產合計 | 7,732,597 | 74.03 | 7,401,065 | 75.28 | 7,302,964 | 74.59 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,876,094 | 17.96 | 2,203,508 | 22.41 | 2,244,155 | 22.92 |
| 使用權資產 | 703,211 | 6.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 13,513 | 0.13 | 15,053 | 0.15 | 15,348 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 44,656 | 0.43 | 24,924 | 0.25 | 39,343 | 0.40 |
| 其他非流動資產 | 75,501 | 0.72 | 187,255 | 1.90 | 189,301 | 1.93 |
| 非流動資產合計 | 2,712,975 | 25.97 | 2,430,740 | 24.72 | 2,488,147 | 25.41 |
| 資產總額 | 10,445,572 | 100.00 | 9,831,805 | 100.00 | 9,791,111 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,961,003 | 28.35 | 2,840,826 | 28.89 | 2,966,691 | 30.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 9,882 | 0.10 | 17,369 | 0.18 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 218 | 0.00 | 136 | 0.00 |
| 應付帳款 | 414,374 | 3.97 | 478,932 | 4.87 | 528,306 | 5.40 |
| 其他應付款 | 455,944 | 4.36 | 559,886 | 5.69 | 455,913 | 4.66 |
| 本期所得稅負債 | 91,623 | 0.88 | 51,173 | 0.52 | 116,150 | 1.19 |
| 租賃負債－流動 | 57,319 | 0.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 317,084 | 3.04 | 302,140 | 3.07 | 330,351 | 3.37 |
| 流動負債合計 | 4,297,347 | 41.14 | 4,243,057 | 43.16 | 4,414,916 | 45.09 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 111,196 | 1.13 | 119,640 | 1.22 |
| 遞延所得稅負債 | 273,374 | 2.62 | 164,521 | 1.67 | 202,531 | 2.07 |
| 租賃負債－非流動 | 408,285 | 3.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 48,706 | 0.47 | 49,200 | 0.50 | 41,229 | 0.42 |
| 非流動負債合計 | 730,365 | 6.99 | 324,917 | 3.30 | 363,400 | 3.71 |
| 負債總額 | 5,027,712 | 48.13 | 4,567,974 | 46.46 | 4,778,316 | 48.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 908,200 | 8.69 | 908,200 | 9.24 | 908,200 | 9.28 |
| 股本合計 | 908,200 | 8.69 | 908,200 | 9.24 | 908,200 | 9.28 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,639,328 | 15.69 | 1,641,376 | 16.69 | 1,641,376 | 16.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 565,789 | 5.42 | 481,272 | 4.90 | 481,272 | 4.92 |
| 特別盈餘公積 | 466,572 | 4.47 | 398,661 | 4.05 | 398,661 | 4.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,055,523 | 19.68 | 1,969,336 | 20.03 | 1,743,025 | 17.80 |
| 保留盈餘合計 | 3,087,884 | 29.56 | 2,849,269 | 28.98 | 2,622,958 | 26.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -405,815 | -3.89 | -329,686 | -3.35 | -358,070 | -3.66 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -10,000 | -0.10 | -10,000 | -0.10 | -10,000 | -0.10 |
| 其他權益合計 | -415,815 | -3.98 | -339,686 | -3.45 | -368,070 | -3.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,219,597 | 49.97 | 5,059,159 | 51.46 | 4,804,464 | 49.07 |
| 非控制權益 | 198,263 | 1.90 | 204,672 | 2.08 | 208,331 | 2.13 |
| 權益總額 | 5,417,860 | 51.87 | 5,263,831 | 53.54 | 5,012,795 | 51.20 |
| 負債及權益總計 | 10,445,572 | 100.00 | 9,831,805 | 100.00 | 9,791,111 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |