TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,548,766 | 38.09 | 3,311,780 | 38.13 |
| 應收帳款淨額 | 1,450,207 | 15.56 | 1,242,664 | 14.31 |
| 其他應收款淨額 | 554,899 | 5.96 | 461,167 | 5.31 |
| 本期所得稅資產 | 2,078 | 0.02 | 1,336 | 0.02 |
| 存貨 | 1,009,878 | 10.84 | 805,787 | 9.28 |
| 其他流動資產 | 128,698 | 1.38 | 113,035 | 1.30 |
| 流動資產合計 | 6,694,526 | 71.85 | 5,935,769 | 68.35 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,364,274 | 25.38 | 2,545,992 | 29.32 |
| 無形資產 | 17,078 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 26,953 | 0.29 | 13,114 | 0.15 |
| 其他非流動資產 | 214,302 | 2.30 | 190,042 | 2.19 |
| 非流動資產合計 | 2,622,607 | 28.15 | 2,749,148 | 31.65 |
| 資產總計 | 9,317,133 | 100.00 | 8,684,917 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,898,889 | 31.11 | 2,142,757 | 24.67 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 1,035 | 0.01 |
| 應付帳款 | 492,589 | 5.29 | 400,711 | 4.61 |
| 其他應付款 | 488,397 | 5.24 | 461,861 | 5.32 |
| 本期所得稅負債 | 142,248 | 1.53 | 71,495 | 0.82 |
| 其他流動負債 | 215,993 | 2.32 | 183,752 | 2.12 |
| 流動負債合計 | 4,238,116 | 45.49 | 3,261,611 | 37.55 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 154,366 | 1.66 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 120,484 | 1.29 | 273,240 | 3.15 |
| 其他非流動負債 | 36,106 | 0.39 | 41,374 | 0.48 |
| 非流動負債合計 | 310,956 | 3.34 | 314,614 | 3.62 |
| 負債總計 | 4,549,072 | 48.82 | 3,576,225 | 41.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 908,200 | 9.75 | 908,200 | 10.46 |
| 股本合計 | 908,200 | 9.75 | 908,200 | 10.46 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,641,376 | 17.62 | 1,641,376 | 18.90 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 432,957 | 4.65 | 355,054 | 4.09 |
| 特別盈餘公積 | 256,571 | 2.75 | 126,886 | 1.46 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,578,736 | 16.94 | 1,848,097 | 21.28 |
| 保留盈餘合計 | 2,268,264 | 24.35 | 2,330,037 | 26.83 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -271,775 | -2.92 | -129,685 | -1.49 |
| 其他權益合計 | -271,775 | -2.92 | -129,685 | -1.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,546,065 | 48.79 | 4,749,928 | 54.69 |
| 非控制權益 | 221,996 | 2.38 | 358,764 | 4.13 |
| 權益總計 | 4,768,061 | 51.18 | 5,108,692 | 58.82 |
| 負債及權益總計 | 9,317,133 | 100.00 | 8,684,917 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |