TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 534,006 | 1,012,785 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 534,006 | 1,012,785 |
| 折舊費用 | 387,520 | 422,052 |
| 攤銷費用 | 142 | 0 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,127 | 49,378 |
| 利息費用 | 42,031 | 35,019 |
| 利息收入 | -50,802 | -23,567 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,159 | -61,242 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,114 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 18,769 | -1,438 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,168 | -3,220 |
| 其他項目 | 7,614 | 9,010 |
| 收益費損項目合計 | 406,138 | 427,106 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 3,407 |
| 應收帳款（增加）減少 | -252,332 | -137,500 |
| 其他應收款（增加）減少 | -100,349 | -167,111 |
| 存貨（增加）減少 | -240,977 | 211,382 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,538 | -21,696 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -613,196 | -111,518 |
| 應付票據增加（減少） | -1,033 | 1,029 |
| 應付帳款增加（減少） | 103,694 | -1,179 |
| 其他應付款增加（減少） | 37,686 | 13,893 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,834 | 53,407 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,265 | 3,448 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 141,916 | 70,598 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -471,280 | -40,920 |
| 調整項目合計 | -65,142 | 386,186 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 468,864 | 1,398,971 |
| 收取之利息 | 48,826 | 22,377 |
| 支付之利息 | -41,380 | -35,290 |
| 退還（支付）之所得稅 | -171,431 | -150,845 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 304,879 | 1,235,213 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -54,755 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -262,072 | -379,656 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,102 | 163,062 |
| 存出保證金增加 | -797 | 10,630 |
| 取得無形資產 | -16,988 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -15,940 | -3,106 |
| 預付設備款增加 | -45,343 | -39,879 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 10,124 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -386,793 | -238,825 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,685,902 | 971,446 |
| 短期借款減少 | -892,017 | -298,426 |
| 舉借長期借款 | 183,630 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -52,357 |
| 存入保證金減少 | 0 | -542 |
| 發放現金股利 | -544,920 | -454,100 |
| 非控制權益變動 | -39,134 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 393,461 | 166,021 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -74,561 | -118,546 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 236,986 | 1,043,863 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,311,780 | 2,267,917 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,548,766 | 3,311,780 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,548,766 | 3,311,780 |