TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2018

May 22, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,747 | 17,932 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,747 | 17,932 |
| 折舊費用 | 103,239 | 91,239 |
| 攤銷費用 | 435 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 490 | -721 |
| 利息費用 | 11,879 | 5,432 |
| 利息收入 | -16,393 | -5,282 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 331 | 473 |
| 非金融資產減損損失 | 39,179 | 1,483 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,159 | -4,370 |
| 其他項目 | 2,756 | 2,633 |
| 收益費損項目合計 | 155,075 | 90,887 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -1,473 |
| 應收帳款（增加）減少 | 145,638 | 256,773 |
| 其他應收款（增加）減少 | 41,377 | -54,922 |
| 存貨（增加）減少 | -69,599 | -151,062 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,191 | -8,488 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 114,225 | 40,828 |
| 應付票據增加（減少） | 4 | -1,015 |
| 應付帳款增加（減少） | -69,201 | 49,658 |
| 其他應付款增加（減少） | -138,456 | -111,188 |
| 其他流動負債增加（減少） | 34,397 | 7,262 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,211 | 117 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -175,467 | -55,166 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,242 | -14,338 |
| 調整項目合計 | 93,833 | 76,549 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 110,580 | 94,481 |
| 收取之利息 | 15,289 | 4,614 |
| 支付之利息 | -12,296 | -5,105 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,230 | -29,146 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,343 | 64,844 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | 0 | -21,775 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,748 | -61,502 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,139 |
| 存出保證金增加 | -214 | 36 |
| 其他非流動資產增加 | -2,827 | -2,142 |
| 預付設備款增加 | -2,674 | -15,081 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,463 | -97,325 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,339,004 | 468,822 |
| 短期借款減少 | -1,216,975 | -282,116 |
| 舉借長期借款 | 0 | 37,407 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 122,029 | 224,113 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,208 | -122,126 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 127,117 | 69,506 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,548,766 | 3,311,780 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,675,883 | 3,381,286 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,675,883 | 3,381,286 |