TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2018

May 22, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,675,883 | 39.50 | 3,548,766 | 38.09 | 3,381,286 | 40.17 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,432 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 1,294,978 | 13.91 | 1,450,207 | 15.56 | 916,756 | 10.89 |
| 其他應收款淨額 | 516,958 | 5.55 | 554,899 | 5.96 | 493,525 | 5.86 |
| 本期所得稅資產 | 1,336 | 0.01 | 2,078 | 0.02 | 263 | 0.00 |
| 存貨 | 1,049,841 | 11.28 | 1,009,878 | 10.84 | 907,346 | 10.78 |
| 其他流動資產 | 130,879 | 1.41 | 128,698 | 1.38 | 115,189 | 1.37 |
| 流動資產合計 | 6,669,875 | 71.66 | 6,694,526 | 71.85 | 5,815,797 | 69.09 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,389,368 | 25.67 | 2,364,274 | 25.38 | 2,378,636 | 28.26 |
| 無形資產 | 16,877 | 0.18 | 17,078 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 29,600 | 0.32 | 26,953 | 0.29 | 15,578 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 201,393 | 2.16 | 214,302 | 2.30 | 207,486 | 2.46 |
| 非流動資產合計 | 2,637,238 | 28.34 | 2,622,607 | 28.15 | 2,601,700 | 30.91 |
| 資產總額 | 9,307,113 | 100.00 | 9,317,133 | 100.00 | 8,417,497 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,013,624 | 32.38 | 2,898,889 | 31.11 | 2,280,598 | 27.09 |
| 應付票據 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 0.00 |
| 應付帳款 | 426,715 | 4.58 | 492,589 | 5.29 | 413,557 | 4.91 |
| 其他應付款 | 348,728 | 3.75 | 488,397 | 5.24 | 329,159 | 3.91 |
| 本期所得稅負債 | 140,844 | 1.51 | 142,248 | 1.53 | 51,047 | 0.61 |
| 其他流動負債 | 260,861 | 2.80 | 215,993 | 2.32 | 189,345 | 2.25 |
| 流動負債合計 | 4,190,776 | 45.03 | 4,238,116 | 45.49 | 3,263,725 | 38.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 142,432 | 1.53 | 154,366 | 1.66 | 36,378 | 0.43 |
| 遞延所得稅負債 | 120,484 | 1.29 | 120,484 | 1.29 | 270,613 | 3.21 |
| 其他非流動負債 | 33,896 | 0.36 | 36,106 | 0.39 | 41,483 | 0.49 |
| 非流動負債合計 | 296,812 | 3.19 | 310,956 | 3.34 | 348,474 | 4.14 |
| 負債總額 | 4,487,588 | 48.22 | 4,549,072 | 48.82 | 3,612,199 | 42.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 908,200 | 9.76 | 908,200 | 9.75 | 908,200 | 10.79 |
| 股本合計 | 908,200 | 9.76 | 908,200 | 9.75 | 908,200 | 10.79 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,641,376 | 17.64 | 1,641,376 | 17.62 | 1,641,376 | 19.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 432,957 | 4.65 | 432,957 | 4.65 | 355,054 | 4.22 |
| 特別盈餘公積 | 256,571 | 2.76 | 256,571 | 2.75 | 126,886 | 1.51 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,607,449 | 17.27 | 1,578,736 | 16.94 | 1,861,813 | 22.12 |
| 保留盈餘合計 | 2,296,977 | 24.68 | 2,268,264 | 24.35 | 2,343,753 | 27.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -234,898 | -2.52 | -271,775 | -2.92 | -422,664 | -5.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -10,000 | -0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -244,898 | -2.63 | -271,775 | -2.92 | -422,664 | -5.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,601,655 | 49.44 | 4,546,065 | 48.79 | 4,470,665 | 53.11 |
| 非控制權益 | 217,870 | 2.34 | 221,996 | 2.38 | 334,633 | 3.98 |
| 權益總額 | 4,819,525 | 51.78 | 4,768,061 | 51.18 | 4,805,298 | 57.09 |
| 負債及權益總計 | 9,307,113 | 100.00 | 9,317,133 | 100.00 | 8,417,497 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |