TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,739,624 | 38.79 | 3,548,766 | 38.09 | 3,029,517 | 33.78 |
| 應收帳款淨額 | 1,752,985 | 18.18 | 1,450,207 | 15.56 | 1,415,908 | 15.79 |
| 其他應收款淨額 | 397,309 | 4.12 | 554,899 | 5.96 | 787,835 | 8.79 |
| 本期所得稅資產 | 1,336 | 0.01 | 2,078 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,051,037 | 10.90 | 1,009,878 | 10.84 | 981,906 | 10.95 |
| 其他流動資產 | 123,824 | 1.28 | 128,698 | 1.38 | 130,561 | 1.46 |
| 流動資產合計 | 7,066,115 | 73.29 | 6,694,526 | 71.85 | 6,345,727 | 70.76 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,339,893 | 24.27 | 2,364,274 | 25.38 | 2,408,807 | 26.86 |
| 無形資產 | 16,365 | 0.17 | 17,078 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 26,865 | 0.28 | 26,953 | 0.29 | 12,357 | 0.14 |
| 其他非流動資產 | 191,460 | 1.99 | 214,302 | 2.30 | 200,879 | 2.24 |
| 非流動資產合計 | 2,574,583 | 26.71 | 2,622,607 | 28.15 | 2,622,043 | 29.24 |
| 資產總額 | 9,640,698 | 100.00 | 9,317,133 | 100.00 | 8,967,770 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,820,397 | 29.26 | 2,898,889 | 31.11 | 2,413,230 | 26.91 |
| 應付票據 | 23 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 應付帳款 | 492,557 | 5.11 | 492,589 | 5.29 | 463,109 | 5.16 |
| 其他應付款 | 720,057 | 7.47 | 488,397 | 5.24 | 962,431 | 10.73 |
| 本期所得稅負債 | 76,191 | 0.79 | 142,248 | 1.53 | 41,297 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 345,333 | 3.58 | 215,993 | 2.32 | 184,819 | 2.06 |
| 流動負債合計 | 4,454,558 | 46.21 | 4,238,116 | 45.49 | 4,064,889 | 45.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 133,332 | 1.38 | 154,366 | 1.66 | 77,612 | 0.87 |
| 遞延所得稅負債 | 152,406 | 1.58 | 120,484 | 1.29 | 274,183 | 3.06 |
| 其他非流動負債 | 134 | 0.00 | 36,106 | 0.39 | 39,105 | 0.44 |
| 非流動負債合計 | 285,872 | 2.97 | 310,956 | 3.34 | 390,900 | 4.36 |
| 負債總額 | 4,740,430 | 49.17 | 4,549,072 | 48.82 | 4,455,789 | 49.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 908,200 | 9.42 | 908,200 | 9.75 | 908,200 | 10.13 |
| 股本合計 | 908,200 | 9.42 | 908,200 | 9.75 | 908,200 | 10.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,641,376 | 17.03 | 1,641,376 | 17.62 | 1,641,376 | 18.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 481,272 | 4.99 | 432,957 | 4.65 | 432,957 | 4.83 |
| 特別盈餘公積 | 398,661 | 4.14 | 256,571 | 2.75 | 256,571 | 2.86 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,493,252 | 15.49 | 1,578,736 | 16.94 | 1,325,356 | 14.78 |
| 保留盈餘合計 | 2,373,185 | 24.62 | 2,268,264 | 24.35 | 2,014,884 | 22.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -227,113 | -2.36 | -271,775 | -2.92 | -325,514 | -3.63 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -10,000 | -0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -237,113 | -2.46 | -271,775 | -2.92 | -325,514 | -3.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,685,648 | 48.60 | 4,546,065 | 48.79 | 4,238,946 | 47.27 |
| 非控制權益 | 214,620 | 2.23 | 221,996 | 2.38 | 273,035 | 3.04 |
| 權益總額 | 4,900,268 | 50.83 | 4,768,061 | 51.18 | 4,511,981 | 50.31 |
| 負債及權益總計 | 9,640,698 | 100.00 | 9,317,133 | 100.00 | 8,967,770 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |