TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由拓凱公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 498,125 | 266,737 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 498,125 | 266,737 |
| 折舊費用 | 211,809 | 184,934 |
| 攤銷費用 | 875 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,478 | -1,664 |
| 利息費用 | 24,000 | 8,445 |
| 利息收入 | -34,200 | -13,161 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,113 | 1,452 |
| 非金融資產減損損失 | 16,547 | 1,795 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -51,025 | -18,438 |
| 其他項目 | 5,639 | 4,925 |
| 收益費損項目合計 | 177,236 | 168,288 |
| 應收帳款（增加）減少 | -205,713 | -196,329 |
| 其他應收款（增加）減少 | 161,081 | -339,588 |
| 存貨（增加）減少 | -48,061 | -207,029 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,084 | -22,711 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -88,609 | -765,657 |
| 應付票據增加（減少） | 22 | -1,031 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,412 | 72,627 |
| 其他應付款增加（減少） | -50,276 | -37,387 |
| 其他流動負債增加（減少） | 111,482 | -2,011 |
| 其他營業負債增加（減少） | -35,973 | -2,264 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,157 | 29,934 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,766 | -735,723 |
| 調整項目合計 | 83,470 | -567,435 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 581,595 | -300,698 |
| 收取之利息 | 33,401 | 12,356 |
| 支付之利息 | -24,406 | -7,964 |
| 退還（支付）之所得稅 | -174,247 | -73,803 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 416,343 | -370,109 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -151,907 | -131,651 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,766 | 4,350 |
| 存出保證金增加 | -54 | 31 |
| 其他非流動資產增加 | -61 | -3,811 |
| 預付設備款增加 | -8,895 | -29,436 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -159,151 | -160,517 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,481,354 | 918,688 |
| 短期借款減少 | -2,569,585 | -605,329 |
| 舉借長期借款 | 0 | 81,680 |
| 償還長期借款 | -4,776 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -93,007 | 395,039 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,673 | -146,676 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 190,858 | -282,263 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,548,766 | 3,311,780 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,739,624 | 3,029,517 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,739,624 | 3,029,517 |