TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由拓凱公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 883,913 | 441,159 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 883,913 | 441,159 |
| 折舊費用 | 313,875 | 280,576 |
| 攤銷費用 | 1,299 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,308 | -1,644 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,973 | 0 |
| 利息費用 | 36,676 | 13,094 |
| 利息收入 | -54,508 | -19,910 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,010 | 4,598 |
| 非金融資產減損損失 | 5,511 | 11,677 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,526 | -15,836 |
| 其他項目 | 9,835 | 7,345 |
| 收益費損項目合計 | 333,453 | 279,900 |
| 應收帳款（增加）減少 | -336,572 | -308,540 |
| 其他應收款（增加）減少 | 60,544 | -344,636 |
| 存貨（增加）減少 | 14,608 | -205,153 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,214 | -23,934 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -243,206 | -882,263 |
| 應付票據增加（減少） | 133 | -1,007 |
| 應付帳款增加（減少） | 51,962 | 69,412 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,597 | -63,894 |
| 其他流動負債增加（減少） | 97,746 | -7,649 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,256 | -3,191 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 121,500 | -6,329 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -121,706 | -888,592 |
| 調整項目合計 | 211,747 | -608,692 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,095,660 | -167,533 |
| 收取之利息 | 51,929 | 17,753 |
| 支付之利息 | -37,027 | -12,239 |
| 退還（支付）之所得稅 | -230,958 | -110,808 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 879,604 | -272,827 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -54,755 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -215,145 | -218,477 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,049 | 5,824 |
| 存出保證金增加 | 1,038 | 10 |
| 其他非流動資產增加 | -10,450 | -5,819 |
| 預付設備款增加 | -7,652 | -45,826 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -229,160 | -319,043 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,110,769 | 1,606,057 |
| 短期借款減少 | -3,046,227 | -722,826 |
| 舉借長期借款 | 0 | 180,463 |
| 償還長期借款 | -18,814 | 0 |
| 存入保證金減少 | -133 | 0 |
| 發放現金股利 | -272,460 | -544,920 |
| 非控制權益變動 | 0 | -15,817 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -226,865 | 502,957 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -411 | -73,114 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 423,168 | -162,027 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,548,766 | 3,311,780 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,971,934 | 3,149,753 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,971,934 | 3,149,753 |