TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,311,780 | 38.13 | 2,267,917 | 27.80 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 3,564 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 1,242,664 | 14.31 | 1,252,985 | 15.36 |
| 其他應收款淨額 | 461,167 | 5.31 | 325,995 | 4.00 |
| 本期所得稅資產 | 1,336 | 0.02 | 276 | 0.00 |
| 存貨 | 805,787 | 9.28 | 1,090,602 | 13.37 |
| 其他流動資產 | 113,035 | 1.30 | 98,170 | 1.20 |
| 流動資產合計 | 5,935,769 | 68.35 | 5,039,509 | 61.77 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 9,306 | 0.11 | 10,184 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,545,992 | 29.32 | 2,815,416 | 34.51 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 1,139 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 13,114 | 0.15 | 12,314 | 0.15 |
| 其他非流動資產 | 180,736 | 2.08 | 280,335 | 3.44 |
| 非流動資產合計 | 2,749,148 | 31.65 | 3,119,388 | 38.23 |
| 資產總計 | 8,684,917 | 100.00 | 8,158,897 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,142,757 | 24.67 | 1,501,918 | 18.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 9,441 | 0.12 |
| 應付票據 | 1,035 | 0.01 | 6 | 0.00 |
| 應付帳款 | 400,711 | 4.61 | 438,611 | 5.38 |
| 其他應付款 | 461,861 | 5.32 | 498,679 | 6.11 |
| 本期所得稅負債 | 71,495 | 0.82 | 46,459 | 0.57 |
| 其他流動負債 | 183,752 | 2.12 | 177,931 | 2.18 |
| 流動負債合計 | 3,261,611 | 37.55 | 2,673,045 | 32.76 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 12,671 | 0.16 |
| 遞延所得稅負債 | 273,240 | 3.15 | 272,405 | 3.34 |
| 其他非流動負債 | 41,374 | 0.48 | 38,505 | 0.47 |
| 非流動負債合計 | 314,614 | 3.62 | 323,581 | 3.97 |
| 負債總計 | 3,576,225 | 41.18 | 2,996,626 | 36.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 908,200 | 10.46 | 908,200 | 11.13 |
| 股本合計 | 908,200 | 10.46 | 908,200 | 11.13 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,641,376 | 18.90 | 1,641,376 | 20.12 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 355,054 | 4.09 | 293,959 | 3.60 |
| 特別盈餘公積 | 126,886 | 1.46 | 126,886 | 1.56 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,848,097 | 21.28 | 1,584,261 | 19.42 |
| 保留盈餘合計 | 2,330,037 | 26.83 | 2,005,106 | 24.58 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -129,685 | -1.49 | 267,318 | 3.28 |
| 其他權益合計 | -129,685 | -1.49 | 267,318 | 3.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,749,928 | 54.69 | 4,822,000 | 59.10 |
| 非控制權益 | 358,764 | 4.13 | 340,271 | 4.17 |
| 權益總計 | 5,108,692 | 58.82 | 5,162,271 | 63.27 |
| 負債及權益總計 | 8,684,917 | 100.00 | 8,158,897 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |