TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由拓凱公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,932 | 234,009 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,932 | 234,009 |
| 折舊費用 | 91,239 | 106,997 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -721 | 31,834 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -9,454 |
| 利息費用 | 5,432 | 8,123 |
| 利息收入 | -5,282 | -4,145 |
| 股利收入 | 0 | -1,728 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 473 | -78,978 |
| 非金融資產減損損失 | 1,483 | 4,650 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,370 | -7,028 |
| 其他項目 | 2,633 | 3,886 |
| 收益費損項目合計 | 90,887 | 54,157 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,473 | 510 |
| 應收帳款（增加）減少 | 256,773 | 285,655 |
| 其他應收款（增加）減少 | -54,922 | -389,989 |
| 存貨（增加）減少 | -151,062 | -134,831 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,488 | 2,268 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,828 | -236,387 |
| 應付票據增加（減少） | -1,015 | 12 |
| 應付帳款增加（減少） | 49,658 | -5,684 |
| 其他應付款增加（減少） | -111,188 | -124,004 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,262 | 23,095 |
| 其他營業負債增加（減少） | 117 | -8,060 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,166 | -114,641 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,338 | -351,028 |
| 調整項目合計 | 76,549 | -296,871 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 94,481 | -62,862 |
| 收取之利息 | 4,614 | 3,233 |
| 支付之利息 | -5,105 | -8,615 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,146 | -18,502 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,844 | -86,746 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | -21,775 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,502 | -112,984 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,139 | 151,619 |
| 存出保證金增加 | 36 | 395 |
| 其他非流動資產增加 | -2,142 | 28,506 |
| 預付設備款增加 | -15,081 | -54,751 |
| 收取之股利 | 0 | 1,728 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,325 | 14,513 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 468,822 | 1,843,531 |
| 短期借款減少 | -282,116 | -1,747,940 |
| 舉借長期借款 | 37,407 | -11,964 |
| 存入保證金減少 | 0 | -568 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 224,113 | 83,059 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -122,126 | -22,759 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 69,506 | -11,933 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,311,780 | 2,267,917 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,381,286 | 2,255,984 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,381,286 | 2,255,984 |