TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,381,286 | 40.17 | 3,311,780 | 38.13 | 2,255,984 | 27.67 |
| 應收票據淨額 | 1,432 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2,998 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 916,756 | 10.89 | 1,242,664 | 14.31 | 914,513 | 11.22 |
| 其他應收款淨額 | 493,525 | 5.86 | 461,167 | 5.31 | 702,705 | 8.62 |
| 本期所得稅資產 | 263 | 0.00 | 1,336 | 0.02 | 589 | 0.01 |
| 存貨 | 907,346 | 10.78 | 805,787 | 9.28 | 1,197,455 | 14.69 |
| 其他流動資產 | 115,189 | 1.37 | 113,035 | 1.30 | 92,925 | 1.14 |
| 流動資產合計 | 5,815,797 | 69.09 | 5,935,769 | 68.35 | 5,167,169 | 63.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 8,788 | 0.10 | 9,306 | 0.11 | 9,993 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,378,636 | 28.26 | 2,545,992 | 29.32 | 2,699,658 | 33.12 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,112 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 15,578 | 0.19 | 13,114 | 0.15 | 18,148 | 0.22 |
| 其他非流動資產 | 198,698 | 2.36 | 180,736 | 2.08 | 256,153 | 3.14 |
| 非流動資產合計 | 2,601,700 | 30.91 | 2,749,148 | 31.65 | 2,985,064 | 36.62 |
| 資產總計 | 8,417,497 | 100.00 | 8,684,917 | 100.00 | 8,152,233 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,280,598 | 27.09 | 2,142,757 | 24.67 | 1,585,471 | 19.45 |
| 應付票據 | 19 | 0.00 | 1,035 | 0.01 | 18 | 0.00 |
| 應付帳款 | 413,557 | 4.91 | 400,711 | 4.61 | 403,442 | 4.95 |
| 其他應付款 | 329,159 | 3.91 | 461,861 | 5.32 | 337,937 | 4.15 |
| 本期所得稅負債 | 51,047 | 0.61 | 71,495 | 0.82 | 83,384 | 1.02 |
| 其他流動負債 | 189,345 | 2.25 | 183,752 | 2.12 | 199,357 | 2.45 |
| 流動負債合計 | 3,263,725 | 38.77 | 3,261,611 | 37.55 | 2,609,609 | 32.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 36,378 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 270,613 | 3.21 | 273,240 | 3.15 | 270,613 | 3.32 |
| 其他非流動負債 | 41,483 | 0.49 | 41,374 | 0.48 | 29,876 | 0.37 |
| 非流動負債合計 | 348,474 | 4.14 | 314,614 | 3.62 | 300,489 | 3.69 |
| 負債總計 | 3,612,199 | 42.91 | 3,576,225 | 41.18 | 2,910,098 | 35.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 908,200 | 10.79 | 908,200 | 10.46 | 908,200 | 11.14 |
| 股本合計 | 908,200 | 10.79 | 908,200 | 10.46 | 908,200 | 11.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,641,376 | 19.50 | 1,641,376 | 18.90 | 1,641,376 | 20.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 355,054 | 4.22 | 355,054 | 4.09 | 293,959 | 3.61 |
| 特別盈餘公積 | 126,886 | 1.51 | 126,886 | 1.46 | 126,886 | 1.56 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,861,813 | 22.12 | 1,848,097 | 21.28 | 1,721,498 | 21.12 |
| 保留盈餘合計 | 2,343,753 | 27.84 | 2,330,037 | 26.83 | 2,142,343 | 26.28 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -422,664 | -5.02 | -129,685 | -1.49 | 169,221 | 2.08 |
| 其他權益合計 | -422,664 | -5.02 | -129,685 | -1.49 | 169,221 | 2.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,470,665 | 53.11 | 4,749,928 | 54.69 | 4,861,140 | 59.63 |
| 非控制權益 | 334,633 | 3.98 | 358,764 | 4.13 | 380,995 | 4.67 |
| 權益總計 | 4,805,298 | 57.09 | 5,108,692 | 58.82 | 5,242,135 | 64.30 |
| 負債及權益總計 | 8,417,497 | 100.00 | 8,684,917 | 100.00 | 8,152,233 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |