TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由拓凱公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 266,737 | 471,085 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 266,737 | 471,085 |
| 折舊費用 | 184,934 | 211,224 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,664 | 38,482 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -9,332 |
| 利息費用 | 8,445 | 14,609 |
| 利息收入 | -13,161 | -7,652 |
| 股利收入 | -1,106 | -1,728 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,452 | -67,712 |
| 非金融資產減損損失 | 1,795 | 6,105 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -18,438 | -14,257 |
| 其他項目 | 4,925 | 8,254 |
| 收益費損項目合計 | 167,182 | 177,993 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 503 |
| 應收帳款（增加）減少 | -196,329 | -58,768 |
| 其他應收款（增加）減少 | -339,588 | -322,727 |
| 存貨（增加）減少 | -207,029 | -5,718 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,711 | 5,486 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -765,657 | -381,224 |
| 應付票據增加（減少） | -1,031 | 1,005 |
| 應付帳款增加（減少） | 72,627 | 32,815 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,387 | -57,366 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,011 | 29,021 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,264 | -14,882 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,934 | -9,407 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -735,723 | -390,631 |
| 調整項目合計 | -568,541 | -212,638 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -301,804 | 258,447 |
| 收取之利息 | 12,356 | 7,074 |
| 支付之利息 | -7,964 | -15,259 |
| 退還（支付）之所得稅 | -73,803 | -57,081 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -371,215 | 193,181 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -131,651 | -189,139 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,350 | 151,300 |
| 存出保證金增加 | 31 | 1,364 |
| 其他非流動資產增加 | -3,811 | 17,354 |
| 預付設備款增加 | -29,436 | -59,721 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 10,469 |
| 收取之股利 | 1,106 | 1,728 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -159,411 | -66,645 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 918,688 | 3,937,217 |
| 短期借款減少 | -605,329 | -3,739,020 |
| 舉借長期借款 | 81,680 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -24,238 |
| 存入保證金減少 | 0 | -560 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 395,039 | 173,399 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -146,676 | -46,236 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -282,263 | 253,699 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,311,780 | 2,267,917 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,029,517 | 2,521,616 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,029,517 | 2,521,616 |