TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由拓凱公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 441,159 | 703,903 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 441,159 | 703,903 |
| 折舊費用 | 280,576 | 313,492 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,644 | 39,024 |
| 利息費用 | 13,094 | 25,323 |
| 利息收入 | -19,910 | -17,046 |
| 股利收入 | -1,106 | -1,728 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,598 | -64,197 |
| 非金融資產減損損失 | 11,677 | -2,604 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,836 | 17,594 |
| 其他項目 | 7,345 | 12,022 |
| 收益費損項目合計 | 278,794 | 321,880 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 3,459 |
| 應收帳款（增加）減少 | -308,540 | -217,307 |
| 其他應收款（增加）減少 | -344,636 | -267,482 |
| 存貨（增加）減少 | -205,153 | 181,911 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,934 | -23,380 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -882,263 | -322,799 |
| 應付票據增加（減少） | -1,007 | -6 |
| 應付帳款增加（減少） | 69,412 | -5,740 |
| 其他應付款增加（減少） | -63,894 | -53,444 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,649 | 42,396 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,191 | 5,646 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,329 | -11,148 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -888,592 | -333,947 |
| 調整項目合計 | -609,798 | -12,067 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -168,639 | 691,836 |
| 收取之利息 | 17,753 | 15,987 |
| 支付之利息 | -12,239 | -25,717 |
| 退還（支付）之所得稅 | -110,808 | -123,152 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -273,933 | 558,954 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -54,755 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -218,477 | -258,850 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,824 | 148,876 |
| 存出保證金增加 | 10 | 715 |
| 其他非流動資產增加 | -5,819 | 16,468 |
| 預付設備款增加 | -45,826 | -53,606 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 10,278 |
| 收取之股利 | 1,106 | 1,728 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -317,937 | -134,391 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,606,057 | 1,120,384 |
| 短期借款減少 | -722,826 | -250,058 |
| 舉借長期借款 | 180,463 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -35,830 |
| 存入保證金減少 | 0 | -550 |
| 發放現金股利 | -544,920 | -454,100 |
| 非控制權益變動 | -15,817 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 502,957 | 379,846 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -73,114 | -126,717 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -162,027 | 677,692 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,311,780 | 2,267,917 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,149,753 | 2,945,609 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,149,753 | 2,945,609 |