TOPKEY — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,149,753 | 34.01 | 3,311,780 | 38.13 | 2,945,609 | 34.37 |
| 應收帳款淨額 | 1,543,413 | 16.66 | 1,242,664 | 14.31 | 1,313,544 | 15.33 |
| 其他應收款淨額 | 799,354 | 8.63 | 461,167 | 5.31 | 563,542 | 6.58 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 1,336 | 0.02 | 179 | 0.00 |
| 存貨 | 981,110 | 10.59 | 805,787 | 9.28 | 841,204 | 9.82 |
| 其他流動資產 | 132,199 | 1.43 | 113,035 | 1.30 | 110,007 | 1.28 |
| 流動資產合計 | 6,605,829 | 71.32 | 5,935,769 | 68.35 | 5,774,085 | 67.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 9,132 | 0.10 | 9,306 | 0.11 | 9,394 | 0.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,427,844 | 26.21 | 2,545,992 | 29.32 | 2,507,327 | 29.26 |
| 無形資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,081 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 26,169 | 0.28 | 13,114 | 0.15 | 27,106 | 0.32 |
| 其他非流動資產 | 192,994 | 2.08 | 180,736 | 2.08 | 250,710 | 2.93 |
| 非流動資產合計 | 2,656,139 | 28.68 | 2,749,148 | 31.65 | 2,795,618 | 32.62 |
| 資產總計 | 9,261,968 | 100.00 | 8,684,917 | 100.00 | 8,569,703 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,985,743 | 32.24 | 2,142,757 | 24.67 | 2,333,196 | 27.23 |
| 應付票據 | 26 | 0.00 | 1,035 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 452,578 | 4.89 | 400,711 | 4.61 | 397,081 | 4.63 |
| 其他應付款 | 394,640 | 4.26 | 461,861 | 5.32 | 391,872 | 4.57 |
| 本期所得稅負債 | 44,704 | 0.48 | 71,495 | 0.82 | 60,891 | 0.71 |
| 其他流動負債 | 190,455 | 2.06 | 183,752 | 2.12 | 192,258 | 2.24 |
| 流動負債合計 | 4,068,146 | 43.92 | 3,261,611 | 37.55 | 3,375,298 | 39.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 166,238 | 1.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 271,522 | 2.93 | 273,240 | 3.15 | 270,613 | 3.16 |
| 其他非流動負債 | 38,181 | 0.41 | 41,374 | 0.48 | 43,573 | 0.51 |
| 非流動負債合計 | 475,941 | 5.14 | 314,614 | 3.62 | 314,186 | 3.67 |
| 負債總計 | 4,544,087 | 49.06 | 3,576,225 | 41.18 | 3,689,484 | 43.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 908,200 | 9.81 | 908,200 | 10.46 | 908,200 | 10.60 |
| 股本合計 | 908,200 | 9.81 | 908,200 | 10.46 | 908,200 | 10.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,641,376 | 17.72 | 1,641,376 | 18.90 | 1,641,376 | 19.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 432,957 | 4.67 | 355,054 | 4.09 | 355,054 | 4.14 |
| 特別盈餘公積 | 256,571 | 2.77 | 126,886 | 1.46 | 126,886 | 1.48 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,481,172 | 15.99 | 1,848,097 | 21.28 | 1,598,064 | 18.65 |
| 保留盈餘合計 | 2,170,700 | 23.44 | 2,330,037 | 26.83 | 2,080,004 | 24.27 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -257,992 | -2.79 | -129,685 | -1.49 | -113,172 | -1.32 |
| 其他權益合計 | -257,992 | -2.79 | -129,685 | -1.49 | -113,172 | -1.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,462,284 | 48.18 | 4,749,928 | 54.69 | 4,516,408 | 52.70 |
| 非控制權益 | 255,597 | 2.76 | 358,764 | 4.13 | 363,811 | 4.25 |
| 權益總計 | 4,717,881 | 50.94 | 5,108,692 | 58.82 | 4,880,219 | 56.95 |
| 負債及權益總計 | 9,261,968 | 100.00 | 8,684,917 | 100.00 | 8,569,703 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |