TBEA Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 16, 2021

特变电工股份有限公司

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证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2021-053

公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司 投资建设新能源电站项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

重要内容提示:

• 投资项目名称:

• 1、河北沽源县180MW 光伏示范项目（以下简称沽源180MW 项目）；

• 2、山东省枣庄市峄城石膏矿塌陷区100MW 渔光互补光伏发电项目（以下简

• 称枣庄100MW 项目）；

 投资金额: 沽源180MW 项目总投资99,606.12 万元；枣庄100MW 项目总 投资44,517.75 万元。

 项目批复情况: 上述项目均已经相关发展和改革委员会或行政审批局备 案。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为抢抓市场机遇，加快光伏资源的开发，公司控股公司特变电工新疆新能源 股份有限公司（以下简称新能源公司）投资建设沽源180MW 项目、枣庄100MW 项 目。

（二）董事会审议及项目批复情况

1、董事会审议情况

2021 年7 月16 日，公司2021 年第七次临时董事会会议审议通过了《公司 控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河北沽源县180MW 光伏示 范项目的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设山东 省枣庄市峄城石膏矿塌陷区100MW 渔光互补光伏发电项目的议案》。

上述议案均为同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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2、项目批复情况

沽源180MW 项目已获得张家口市行政审批局《企业投资项目备案信息》（张 行审立字[2021]333 号）。

枣庄100MW 项目已获得枣庄市峄城区发展和改革委员会《山东建设项目备案 证》（2019-370404-44-03-082862）。

上述项目不需经公司股东大会审议。上述投资未构成公司的关联交易，也不 属于公司重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

（一）沽源县光晟光伏发电有限公司

公司名称：沽源县光晟光伏发电有限公司（以下简称沽源公司）

注册资本：100 万元人民币（新能源公司全资子公司乌鲁木齐嘉阳光晟电力 科技有限公司（以下简称嘉阳光晟公司）持有张家口泓汇能源科技有限公司（以

下简称泓汇能源公司）100%股权，泓汇能源公司持有沽源公司100%股权）

法定代表人：孙立坡

住所：沽源县平定堡镇经济开发区内小微产业园3 号楼二层

经营范围：太阳能发电项目开发、建设、运营及维护。

新能源公司将以沽源公司为主体投资建设沽源180MW 项目。该公司主要是为

了投资建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。

（二）枣庄峄之光新能源有限公司

公司名称：枣庄峄之光新能源有限公司（以下简称枣庄公司）

注册资本：100 万元人民币（新能源公司全资子公司西安流明光伏发电有限

公司（以下简称西安流明公司）持有该公司100%股权）

法定代表人：张盛忠

住所：枣庄市峄城区底阁镇政府院内一楼101 号

经营范围：太阳能发电站的建设、运营、管理等。

新能源公司将以枣庄公司为主体投资建设枣庄100MW 项目。该公司主要是为

了投资建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。

三、投资项目基本情况

（一）项目资源情况及建设内容

沽源180MW 项目选址位于张家口市沽源县九连城镇附近，多年平均太阳总辐

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射量为1,580.14kWh/m2，年等效利用小时数为1,698.08h，项目年均发电量为 30,565.41 万kW·h。

枣庄100MW 项目选址位于山东省枣庄市峄城区底阁镇，水平面年均辐射量为 1,371.9kWh/m2，年等效利用小时数为1,193.97h，项目年均发电量为11,943.85 万kW·h。

沽源180MW 项目位于太阳能辐射等级Ⅱ类地区、枣庄100MW 项目位于太阳能 辐射等级Ⅲ类地区，太阳能资源丰富，具有一定的开发价值。上述项目所在地交 通便利，具备建设大型光伏电站的条件。

根据可行性研究报告，上述新能源电站项目建设内容主要包括光伏电站、升 压电站、场内输电线路及检修道路及电站管理配套设施等，沽源180MW 项目工程 工期为9 个月，枣庄100MW 项目工程工期6 个月。

（二）项目投资金额及来源

上述新能源电站项目根据可行性研究报告测算，投资情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	指标	沽源180MW 项目	枣庄100MW 项目
1	总投资	99,606.12	44,517.75
2	固定资产静态投资	97,199.88	43,443.04
3	流动资金	540.00	300.11
4	建设期利息	1,866.24	774.61
5	项目资本金占比	20%	20%

沽源180MW项目资本金由新能源公司向嘉阳光晟公司增资，嘉阳光晟公司向 泓汇能源公司增资，再由泓汇能源公司向沽源公司增资的方式解决，其余项目建 设资金由沽源公司通过银行贷款或其他方式解决。

枣庄100MW项目资本金由新能源公司向西安流明公司增资，再由西安流明公 司向枣庄公司增资的方式解决，其余项目建设资金由枣庄公司通过银行贷款或其 他方式解决。

（三）项目效益情况

根据可行性研究报告，上述新能源电站项目按照光伏项目经营期25年，项目 资本金20%、银行贷款80%，贷款偿还期15年，沽源180MW项目工程工期为9个月、 枣庄100MW项目工程工期6个月测算，项目经济效益情况如下：

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序号	指标	沽源180MW 项目	枣庄100MW 项目
1	年等效利用小时数（h）	1,698.08	1,193.97
2	年均发电量（万kW•h）	30,565.41	11,943.85
3	平均上网电价（元/kW•h(含增值税)）	0.3720	0.3949
4	年均实现营业收入（万元）	10,062.24	4,174.01
5	年均利润总额（万元）	4,103.83	1,518.46
6	静态投资回收期（年）	12.02	11.81
7	总投资收益率（ROI，%）	5.34%	4.52%
8	项目资本金净利润率（ROE，%）	16.48%	12.81%

沽源180MW 项目建设完成并网后，新能源公司可将嘉阳光晟公司、泓汇能源 公司或沽源公司的全部或部分股权转让，获得收益。

枣庄100MW 建设完成并网后，新能源公司可将西安流明公司或枣庄公司的全 部或部分股权转让，获得收益。

四、对外投资对上市公司的影响

上述新能源电站项目具有一定的经济效益，项目建设有利于保护环境、优 化生态，实现资源环境与经济协调发展。

五、对外投资风险分析

• 1、发电量不能全额上网的风险

项目存在所发电量无法被当地全部消纳，导致发电量不能全额上网，无法实 现预期效益的风险。

应对措施：根据国家能源局《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项 的通知》（国能发新能〔2021〕25号），要求强化可再生能源电力消纳责任权重引 导机制，积极推动风电、光伏发电项目建设和跨省区电力交易，实现风电、光伏 发电高质量发展。根据项目所在地的经济发展、用电需求及电力市场化交易情况， 项目发电具有一定的消纳能力。

2、项目上网电价下调的风险

上述项目为平价上网项目，按照项目所在地脱硫燃煤机组标杆上网电价结算。 如果项目所在地对脱硫燃煤机组标杆上网电价进行调整，可能存在该项目收益减 少的风险。

应对措施：公司将加快项目的建设、并网，获得预期电价并实现转让。 3、项目建设成本超预算的风险

项目建设用光伏组件等设备价格波动较大，可能存在工程物资及建设费用上

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• 涨，项目建设成本超预算的风险。

应对措施：公司将加强项目管理，精心组织项目招标，合理控制项目各项费

• 用，科学控制项目建设成本不超预算。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会 2021 年7 月17 日

• 报备文件

• 1、特变电工股份有限公司2021 年第七次临时董事会会议决议