TBEA Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

May 24, 2021

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-042

特变电工股份有限公司对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称： 安哥拉共和国（以下简称安哥拉）财政部

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司为安哥拉财政部在中 国工商银行股份有限公司（以下简称工商银行）与中国民生银行股份有限公司上 海自贸试验区分行（以下简称民生银行）组成的银团（以下简称项目银团）贷款 及相应利息提供2,995.02 万美元的连带责任担保。截至目前公司对安哥拉财政 部无担保。

• 本次是否有反担保： 无

• 对外担保逾期的累计金额： 公司无担保逾期。

一、担保情况概述

（一）担保概述

2016 年10 月公司中标安哥拉扎伊尔省供电项目，EPC 总承包合同金额 43,551.79 万美元，其中15%为业主自筹资金，85%为出口买方信贷资金（由安哥 拉财政部向项目银团贷款）。截止目前，公司已累计收到安哥拉扎伊尔省供电项 目进度款3.73 亿美元，尚有项目进度款、质保金共计6,239.85 万美元未收到。

鉴于2020 年初开始，受国际油价下跌、新冠疫情影响，安哥拉财政收入下 降，偿债压力加剧，2020 年12 月项目银团与安哥拉财政部签订了贷款的修订与 重述协议，调整还款计划，还款期限由2021 年-2033 年调整为2023 年-2033 年。 根据项目银团对该笔贷款后续放款的管理要求，公司需对贷款本金及相应利息提 供5%的连带责任担保。为了加快项目尾款的回收，公司为安哥拉财政部上述贷 款本息中的2,995.02 万美元提供连带责任担保。

上述担保事项已经公司2021 年第五次临时董事会会议审议通过，无需经公 司股东大会审议批准。

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特变电工股份有限公司

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二、被担保人基本情况

被担保人为安哥拉财政部。

三、担保主要内容

2016 年10 月公司中标安哥拉扎伊尔省供电项目，EPC 总承包合同金额 43,551.79 万美元，其中15%为业主自筹资金，85%为出口买方信贷资金。项目银 团以安哥拉财政部为借款人对上述项目提供出口买方信贷，中国出口信用保险公 司（以下简称中信保）为该笔贷款的95%提供出口买方信贷保险。项目银团为安 哥拉财政部提供贷款本金共计40,505.36 万美元，其中项目建设款项贷款本金 37,019.02 万美元，中信保保费贷款本金3,486.34 万美元。在满足贷款放款条 件的情况下，由工商银行直接向公司支付项目建设款项。截止目前，公司已累计 收到安哥拉扎伊尔省供电项目进度款3.73 亿美元，尚有项目进度款、质保金共 计6,239.85 万美元未收到。

鉴于2020 年初开始，受国际油价下跌、新冠疫情影响，安哥拉财政收入下 降，偿债压力加剧，2020 年12 月项目银团与安哥拉财政部签订了贷款的修订与 重述协议，调整还款计划，还款期限由2021 年-2033 年调整为2023 年-2033 年。 中信保也于2020 年12 月出具了批单。

根据项目银团对该笔贷款后续放款的管理要求，公司需对贷款本金 40,505.36 万美元及相应利息19,395.05 万美元共计59,900.41 万美元提供5% 的连带责任担保。为加快项目剩余6,239.85 万美元款项的回收，公司为安哥拉 财政部提供连带责任担保，担保金额2,995.02 万美元，担保期限至借款人（安 哥拉财政部）的该项贷款本息被全部清偿之日止。

四、董事会意见

公司董事会认为：随着新冠疫苗的逐渐推广，原油价格回升，安哥拉财政收 入已有所恢复，长期看安哥拉财政部贷款违约风险可控。公司本次对外提供担保， 有利于安哥拉扎伊尔省供电项目剩余款项顺利回款。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021 年4 月30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 583,910.98 万 元，其中公司对控股子公司提供的担保余额为 482,197.57 万元，分别占公司 2020 年12 月31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的16.00%、12.82%。增 加对安哥拉财政部的担保后，公司及控股子公司对外担保总额为 603,280.38 万

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元，占公司2020 年12 月31 日归属于上市公司股东净资产的16.04%。（外币按 2021 年4 月30 日汇率：1 美元=6.4672 元人民币；1 印度卢比=0.0873 元人民币 折算）。

公司无逾期担保。

六、备查文件目录

特变电工股份有限公司2021 年第五次临时董事会会议决议。

特变电工股份有限公司 2021 年5 月25 日

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