TBEA Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Oct 16, 2020

特变电工股份有限公司

==> picture [46 x 9] intentionally omitted <==

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2020-066

特变电工股份有限公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称： 特变电工（香港）有限公司（以下简称香港公司）

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次公司为香港公司担保金额为2,000 万美元或等值其他币种，截止目前公 司为香港公司累计担保金额为人民币534.59 万元（不含本次担保）。

• 本次是否有反担保： 无

• 对外担保逾期的累计金额： 公司无担保逾期。

一、担保情况概述

1、担保概述

为拓宽融资渠道，降低融资成本，保障境外业务良好开展，公司全资子公司 香港公司在法国巴黎银行申请2,000 万美元或等值其他币种银行授信，公司对该 笔银行授信业务提供担保。

2020 年10 月16 日，公司2020 年第八次临时董事会会议审议通过了《公司 为全资子公司特变电工（香港）有限公司提供担保的议案》，该议案同意票11 票，反对票 0 票，弃权票0 票。

二、被担保人基本情况

公司名称：特变电工（香港）有限公司

注册地址：香港湾仔皇后大道东248 号阳光中心40 楼

注册资本：人民币1,000 万元

主营业务：进出口贸易、财务与投资。

截至2019 年12 月31 日，香港公司总资产9,513.01 万元，净资产1,899.76 万元；2019 年度实现营业收入6,524.60 万元，净利润203.71 万元（以上数据 已经审计）。截至2020 年9 月30 日，香港公司总资产4,810.15 万元，净资产

1

特变电工股份有限公司

==> picture [46 x 9] intentionally omitted <==

1,887.58 万元；2020 年1-9 月实现营业收入5,168.83 万元，净利润5.83 万元， 截至2020 年9 月30 日，香港公司资产负债率为60.76% (以上数据未经审计)。 三、担保主要内容

2017 年公司为香港公司在法国巴黎银行申请的3,000 万欧元或等值其他币 种银行授信提供了3 年期担保，担保决策有效期已届满。为保证经营业务的良好 开展，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障境外业务有效开展，香港公司继续向 法国巴黎银行申请2,000 万美元或等值其他币种银行授信，上述银行授信用于办 理信用证开立、进口押汇、发票融资、流动资金贷款等业务，公司为该笔银行授 信业务提供担保，担保期限为3 年。

四、董事会意见

被担保人香港公司为公司的全资子公司，资产负债率合理，经营正常，具备 到期还款的能力。同意公司为香港公司2,000 万美元或等值其他币种银行授信提 供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2020 年9 月30 日，公司对外担保余额为607,419.87 万元，占公司2019 年12 月31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的17.41%。增加对香港公司 的担保后，公司对外担保总额为621,040.07 万元，占公司2019 年12 月31 日归 属于上市公司股东净资产的17.08%（外币按2020年9月30日汇率：1美元=6.8101 人民币；1 印度卢比=0.0924 人民币；1 埃及镑=0.4321 人民币折算）。

公司无逾期担保。

六、备查文件目录

• 1、特变电工股份有限公司2020 年第八次临时董事会会议决议。

• 2、被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司 2020 年10 月17 日

2