TBEA Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

May 24, 2019

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-057

特变电工股份有限公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称： 新特能源股份有限公司（以下简称“新特能源公司”）

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次公司为新特能源公司担保金额人民币6.86 亿元，截至目前公司已为新 特能源公司累计担保为人民币6 亿元（不含本次担保）；

• 本次是否有反担保： 无

• 对外担保逾期的累计金额： 公司无担保逾期。

一、担保情况概述

• 1、担保概述

为保证经营业务的良好开展，拓宽融资渠道，公司控股子公司新特能源公司 向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请6.86 亿元银行贷款，公司为上述银 行贷款提供担保。

• 2、董事会审议情况

2019 年5 月24 日，公司2019 年第十二次临时董事会会议审议通过了《公 司为控股子公司新特能源股份有限公司提供担保的议案》，该议案同意票11 票， 反对票 0 票，弃权票0 票。

二、被担保人基本情况

公司名称：新特能源股份有限公司（公司持有其65.33%股权）

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）甘泉堡经济技术

开发区（工业园）面广东街2499 号

法定代表人：张建新

注册资本：人民币120,000 万元

主营业务：硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发，多晶硅生产

相关的化工副产物的生产及销售等。

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特变电工股份有限公司

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截至2018 年12 月31 日，新特能源公司总资产3,528,896.68 万元，净资产 1,128,797.70 万元；2018 年实现营业收入1,222,673.81 万元，净利润 111,064.30 万元，截至2018 年12 月31 日，新特能源公司资产负债率68.01% （以上数据已经审计）。截至2019 年3 月31 日，新特能源公司总资产 3,637,605.28 万元，净资产1,359,397.01 万元；2019 年1-3 月实现营业收入 172,683.66 万元，净利润9,914.45 万元，截至2019 年3 月31 日，新特能源公 司资产负债率62.63%(以上数据未经审计)。

三、担保主要内容

为保证新特能源公司经营业务的良好开展，新特能源公司向国家开发银行新 疆维吾尔自治区分行申请6.86 亿元银行贷款，贷款年利率按贷款期限同档次的 中国人民银行基准贷款年利率确定为4.9%，贷款期限10 年，公司为上述银行贷 款提供担保，担保期限与贷款期限一致。

四、董事会意见

被担保人新特能源公司为公司控股子公司，资产负债率合理，经营稳健，具 备到期还款的能力。同意公司为新特能源公司6.86 亿元银行贷款提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2019 年5 月20 日，公司对外担保余额为624,913.42 万元，占公司2018 年12 月31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的19.12%。增加对新特能源 公司担保后，公司对外担保总额为693,513.42 万元，占公司2018 年12 月31 日归属于上市公司股东净资产的21.22%（外币按2019 年5 月20 日汇率：1 美元 =6.8988 人民币；1 印度卢比=0.09825 人民币；1 埃及镑=0.4066 人民币折算）。 公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、特变电工股份有限公司2019 年第十二次临时董事会会议决议。

• 2、被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司 2019 年5 月25 日

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