TBEA Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 29, 2019

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-045

特变电工股份有限公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称： 新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）

• 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次公司为天池能源公司担保金额不超过人民币11.06 亿元，截至目前公司 为天池能源公司累计担保为人民币8,100 万元（不含本次担保）；

• 本次是否有反担保： 无

• 对外担保逾期的累计金额： 公司无担保逾期。

一、担保情况概述

1、担保概述

为了保障将军戈壁二号露天煤矿一期1000 万吨项目（以下简称将二矿项目） 顺利实施，天池能源公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、昆仑银行股份 有限公司乌鲁木齐分行申请银行贷款，实际贷款金额合计不超过11.06 亿元，公 司为上述银行贷款提供担保。

2、董事会审议情况

2019 年4 月29 日，公司2019 年第九次临时董事会会议审议通过了《公司 为控股子公司新疆天池能源有限责任公司提供担保的议案》，该议案同意票11 票，反对票 0 票，弃权票0 票。

二、被担保人基本情况

公司名称：新疆天池能源有限责任公司

注册资本：人民币167,046 万元（公司持有其85.78%股权）

注册地址：新疆昌吉州吉木萨尔县北庭路34 号

法定代表人：郭金

主营业务：煤炭开采及销售；火力发电；其他电力生产；电力供应；热力生

产和供应；采矿等。

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特变电工股份有限公司

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截至2018 年12 月31 日，天池能源公司总资产1,212,247.73 万元，净资产 398,991.70 万元；2018 年实现营业收入427,454.41 万元，净利润31,359.07 万元，截至2018 年12 月31 日，天池能源公司资产负债率67.09%（以上数据已 经审计）。截至2019 年3 月31 日，天池能源公司总资产1,218,700.06 万元，净 资产431,917.26 万元；2019 年1-3 月实现营业收入133,574.61 万元，净利润 17,166.30 万元，截至2019 年3 月31 日，天池能源公司资产负债率64.56%(以 上数据未经审计)。

三、担保主要内容

为了保障将二矿项目顺利实施，天池能源公司向兴业银行股份有限公司乌鲁 木齐分行、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请银行贷款，实际贷款金额合 计不超过11.06 亿元，贷款年利率按贷款期限同档次的基准贷款年利率确定为 4.9%，贷款期限不超过10 年。公司为上述银行贷款提供担保，担保期限与贷款 期限一致。

四、董事会意见

被担保人天池能源公司为公司控股子公司，资产负债率合理，经营稳健，其 投资建设的将二矿项目投运后将进一步提升其产能，增强其盈利能力，天池能源 公司具备到期还款的能力。同意公司为天池能源公司不超过11.06 亿元银行贷款 提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2019 年4 月24 日，公司对外担保余额为589,200.71 万元，占公司2018 年12 月31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的18.02%。增加对天池能源 公司担保后，公司对外担保总额为699,800.71 万元，占公司2018 年12 月31 日归属于上市公司股东净资产的21.41%（外币按2019 年4 月24 日汇率：1 美元 =6.7205 人民币；1 印度卢比=0.09632 人民币；1 埃及镑=0.3930 人民币折算）。 公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、特变电工股份有限公司2019 年第九次临时董事会会议决议。

• 2、被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司

2019 年4 月30 日

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