TBEA Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Mar 27, 2019

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-027

特变电工股份有限公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称： 特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公

• 司）、特变电工新疆能源有限公司（以下简称新疆能源）

  • 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次公司为德缆公司担保金额为人民币3 亿元，截至目前公司为德缆公司累 计担保为人民币0 万元（不含本次担保）；

本次公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源，公司 持有其85.78%股权）为新疆能源担保金额不超过人民币3.45 亿元，截至目前公 司及天池能源为新疆能源累计担保为人民币0 万元（不含本次担保）。

● 本次是否有反担保： 无

• 对外担保逾期的累计金额： 公司无担保逾期。

一、担保情况概述

1、担保概述

为保证经营业务的良好开展，满足日常流动资金需求，德缆公司向中国进出 口银行申请3 亿元人民币银行贷款，公司对德缆公司该笔银行贷款业务提供担 保。

为了保障将军戈壁二号露天煤矿铁路专用线（以下简称将二矿铁路专用线） 项目顺利实施，新疆能源向上海浦东发展银行股份有限公司昌吉支行、兴业银行 股份有限公司乌鲁木齐分行申请银行贷款，实际贷款金额合计不超过3.45 亿元， 公司控股子公司天池能源为上述银行贷款提供担保。

2、董事会审议情况

2019 年3 月27 日，公司2019 年第八次临时董事会会议审议通过了《公司 为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供担保的议案》、《公司控股 子公司新疆天池能源有限责任公司为其全资子公司提供担保的议案》，上述议案

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特变电工股份有限公司

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均同意票11 票，反对票 0 票，弃权票0 票。

二、被担保人基本情况

1、德缆公司

公司名称：特变电工（德阳）电缆股份有限公司

注册资本：人民币30,000 万元（公司持有其87.98%的股权）

住所：四川省德阳市旌阳区东海路东段2 号

法定代表人：种衍民

主营业务：电线电缆、变压器及辅助设备的制造、销售；电力工程施工总承 包等。

截至2018 年9 月30 日，德缆公司总资产169,300.07 万元，净资产60,758.08 万元；2018 年1-9 月实现营业收入203,319.12 万元，净利润518.70 万元，截 至2018 年9 月30 日，德缆公司资产负债率64.11%。（以上数据未经审计）。截 至2019 年2 月28 日，德缆公司总资产143,684.33 万元，净资产61,202.99 万 元；2019 年1-2 月实现营业收入18,780.63 万元，净利润95.11 万元，截至2019 年2 月28 日，德缆公司资产负债率57.40% (以上数据未经审计)。

2、新疆能源

公司名称：特变电工新疆能源有限公司

注册资本：人民币15,000 万元（天池能源持有其100%股权）

住所：新疆昌吉州奇台县东大街6 号（4 区1 丘101 幢）

法定代表人：杨晓东

主营业务：煤炭开采及销售；道路普通货物运输、装卸搬运及运输代理服务， 煤炭技术信息咨询服务等。

截至2018 年9 月30 日，新疆能源总资产49,407.98 万元，净资产27,924.96 万元；2018 年1-9 月实现营业收入13,318.80 万元，净利润1,767.16 万元，截 至2018 年9 月30 日，新疆能源资产负债率43.48%（以上数据未经审计）。截至 2019 年2 月28 日，新疆能源总资产97,365.41 万元，净资产30,406.15 万元； 2019 年1-2 月实现营业收入23,922.41 万元，净利润579.19 万元，截至2019 年2 月28 日，新疆能源资产负债率68.77%(以上数据未经审计)。

三、担保主要内容

1、公司对德缆公司担保主要内容

为保证经营业务的良好开展，满足日常流动资金需求，德缆公司向中国进出

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特变电工股份有限公司

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口银行申请30,000 万元人民币银行贷款，其中包括3,000 万元机电产品出口卖 方信贷贷款，贷款年利率为3.685%；27,000 万元流动资金贷款，贷款年利率为 央行贷款基准利率下浮5%，贷款期限为1 年。公司对德缆公司上述银行贷款业 务提供担保，担保期限为1 年。

2、天池能源对新疆能源担保主要内容

为了保障将二矿铁路专用线项目顺利实施，新疆能源向上海浦东发展银行股 份有限公司昌吉支行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请银行贷款，实际 贷款金额合计不超过3.45 亿元，贷款年利率为4.9%，贷款期限为10 年。天池 能源为上述银行贷款提供担保，担保期限为10 年。

四、董事会意见

被担保人德缆公司为公司控股子公司，资产负债率合理，经营稳健，具备到 期还款的能力；被担保人新疆能源为公司控股子公司天池能源全资子公司，目前 主要开展煤炭运输服务，经营状况良好，其投资建设的将二矿铁路专用线项目投 运后将进一步拓展新疆能源的运输业务，增强其盈利能力，新疆能源具备到期还 款能力。同意公司为德缆公司3 亿元银行贷款提供担保，天池能源为新疆能源不 超过3.45 亿元银行贷款提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2019 年3 月20 日，公司对外担保余额为524,151.33 万元，占公司2017 年12 月31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的17.82%。增加对德缆公司、 新疆能源担保后，公司对外担保总额为588,651.33 万元，占公司2017 年12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的20.02%（外币按2019 年3 月20 日汇率：1 美元=6.7101 人民币；1 印度卢比=0.09733 人民币；1 埃及镑=0.3901 人民币折 算）。

公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、特变电工股份有限公司2019 年第八次临时董事会会议决议。

• 2、被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司

2019 年3 月28 日

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