SYSCO — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由盛餘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 461,268 | 278,559 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 461,268 | 278,559 |
| 折舊費用 | 73,363 | 75,971 |
| 攤銷費用 | 70 | 442 |
| 利息費用 | 1,908 | 1,044 |
| 利息收入 | -4,835 | -4,160 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,785 | 34,161 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,186 | 520 |
| 非金融資產減損損失 | 1,242 | 577 |
| 收益費損項目合計 | 84,719 | 108,555 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,220 | -2,084 |
| 應收帳款（增加）減少 | -111,670 | -305,791 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,647 | 25,670 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -6,723 | 5,635 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,936 | 10,740 |
| 存貨（增加）減少 | -370,387 | 190,788 |
| 預付款項（增加）減少 | 52,755 | 4,243 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,694 | -16,210 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -446,916 | -87,009 |
| 應付票據增加（減少） | 2,230 | 282 |
| 應付帳款增加（減少） | 84,500 | 30,833 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,408 | 21,920 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -7,153 | -7,013 |
| 其他應付款增加（減少） | -132,346 | -79,443 |
| 負債準備增加（減少） | 936 | 141 |
| 預收款項增加（減少） | 35,058 | 5,658 |
| 其他流動負債增加（減少） | 468 | 2,457 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -167,254 | -640,269 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -187,969 | -665,434 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -634,885 | -752,443 |
| 調整項目合計 | -550,166 | -643,888 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -88,898 | -365,329 |
| 收取之利息 | 4,042 | 4,099 |
| 支付之利息 | -1,850 | -1,121 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,054 | -861 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -87,760 | -363,212 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,085 | -41,147 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 119 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -50 |
| 存出保證金減少 | 28 | 0 |
| 取得無形資產 | -900 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -195,470 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 13,472 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -600 |
| 其他非流動資產減少 | 198 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -222,110 | -28,325 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 127,168 | 86,486 |
| 短期借款減少 | -99,952 | -97,645 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,216 | -11,159 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,709 | -2,721 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -297,363 | -405,417 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,163,901 | 4,009,252 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,866,538 | 3,603,835 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,866,538 | 3,603,835 |