SYSCO — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由盛餘公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 707,568 | 685,537 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 707,568 | 685,537 |
| 折舊費用 | 139,957 | 152,132 |
| 攤銷費用 | 213 | 703 |
| 利息費用 | 3,494 | 2,344 |
| 利息收入 | -11,046 | -7,968 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,012 | 76,226 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,413 | 1,394 |
| 非金融資產減損損失 | 10,710 | -1,160 |
| 收益費損項目合計 | 168,753 | 223,671 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,573 | -1,240 |
| 應收帳款（增加）減少 | 206,343 | -274,689 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,766 | 21,932 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -321 | 9,706 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,657 | 9,090 |
| 存貨（增加）減少 | -675,988 | 189,916 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,187 | -82,947 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,412 | -3,496 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -480,029 | -131,728 |
| 應付票據增加（減少） | 2,267 | 9 |
| 應付帳款增加（減少） | -38,220 | 15,306 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,672 | 16,999 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -8,294 | -3,658 |
| 其他應付款增加（減少） | -87,972 | -66 |
| 負債準備增加（減少） | 841 | 882 |
| 預收款項增加（減少） | 4,893 | 34,797 |
| 其他流動負債增加（減少） | -111 | 967 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -165,165 | -637,541 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -305,433 | -572,305 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -785,462 | -704,033 |
| 調整項目合計 | -616,709 | -480,362 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 90,859 | 205,175 |
| 收取之利息 | 10,014 | 8,607 |
| 支付之利息 | -3,414 | -2,233 |
| 退還（支付）之所得稅 | -114,071 | -51,424 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -16,612 | 160,125 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -98,892 | -104,175 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 119 | 210 |
| 存出保證金增加 | 0 | -114 |
| 存出保證金減少 | 28 | 0 |
| 取得無形資產 | -900 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -314,187 | -66,982 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -449 |
| 其他非流動資產減少 | 302 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -413,530 | -171,510 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 295,677 | 214,727 |
| 短期借款減少 | -331,669 | -228,491 |
| 非控制權益變動 | 7,807 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -28,185 | -13,764 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,674 | -4,654 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -468,001 | -29,803 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,163,901 | 4,009,252 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,695,900 | 3,979,449 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,695,900 | 3,979,449 |